에셋
에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브
9,726.13기준 NAV 대비 -40.87 (-0.42%) 야간 추정
0002C0 MSCI India IMI Index(PR) 환노출
- 종가
- 9,765원
- 기준 NAV
- 9,767.00
- 내일 예상가
- 9,724원
- 괴리율
- +0.40%
- 시가총액
- 105억
일별 종가
기간 수익률 -1.81%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.42% → 추정 NAV -0.42%
구성
자산
- 기타 51.3%
- 주식 38.1%
- 현금 10.5%
국가
- 기타 89.4%
- 한국 10.5%
업종
- 기타 99.9%
구성종목
28개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −1.02%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETERNAL LTD 7795.TW· 430 TWD | 32.24% | -3.26% | −1.05%p |
| 2 | Larsen & Toubro Ltd LT.NS· 3,662 INR | 4.49% | +0.96% | +0.04%p |
| 3 | BSE LTD BSE.NS· 3,336 INR | 1.39% | -0.80% | −0.01%p |
| 4 | 원화현금 현금 | 0.00% | — | — |
| 5 | MEESHO LTD | — | — | — |
| 6 | BILLIONBRAINS GARAGE VENTURE | — | — | — |
| 7 | HFCL LTD | — | — | — |
| 8 | SAMVARDHAN MOTHERSON INTERNATIONAL | — | — | — |
| 9 | FSN E-COMMERCE VENTURES LTD | — | — | — |
| 10 | HONASA CONSUMER LTD | — | — | — |
| 11 | STERLITE TECHNOLOGIES LTD | — | — | — |
| 12 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | — | — | — |
| 13 | SYRMA SGS TECHNOLOGY LTD | — | — | — |
| 14 | Indian Hotels Co Ltd | — | — | — |
| 15 | WELSPUN CORP LTD | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(24개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -1.91% | -4.03% | -3.70% | +1.56% | -5.28% | -9.45% |
| NAV | -1.16% | -2.13% | -3.55% | +1.89% | -5.38% | -9.56% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 에셋플러스자산운용
- 상장일
- 2025-02-25
- 기초지수
- MSCI India IMI Index(PR)
- 순자산
- 106억
- 총보수
- 연 0.99%
- 추적오차율
- 11.05%
- 분배
- 없음
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
0.12억
1년
0.12억
투자 목적
이 투자신탁은 액티브증권상장지수투자신탁으로서 MSCI India IMI Index (Price Return)를 비교지수로 하여 에셋플러스자산운용이 엄선한 인도 일등기업 15~25개를 선택하여 비교지수 대비 초과수익률을 실현하는 것을 지향하며 해외주식에 투자합니다. 1좌당 순자산가치 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하며 신탁재산의 60% 이상을 에셋플러스자산운용이 정의하는 인도 일등기업에 부합하는 해외주식에 투자할 계획입니다. ▶비교지수 : [MSCI India IMI Index (Price Return) * 100%] 그러나, 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 판매회사, 신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 9,765원 | 9,767.00 | -0.05% | -0.02% |