KO
KODEX 미국AI전력핵심인프라
16,750.65기준 NAV 대비 -76.35 (-0.45%) 야간 추정
487230 iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수(Price Return) 환노출
- 종가
- 16,800원
- 기준 NAV
- 16,827.00
- 내일 예상가
- 16,724원
- 괴리율
- +0.29%
- 시가총액
- 1.2조
일별 종가
기간 수익률 -24.88%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.45% → 추정 NAV -0.45%
구성
자산
- 주식 95.0%
- 기타 4.8%
- 현금 0.1%
국가
- 미국 86.9%
- 기타 12.9%
- 한국 0.1%
업종
- 산업재 86.9%
- 에너지 8.1%
- 기타 5.0%
구성종목
11개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.16%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertiv Holdings Co VRT· 206 USD | 95.00% | -0.16% | −0.16%p |
| 2 | 원화현금 현금 | 0.00% | — | — |
| 3 | Forgent Power Solutions Inc | — | — | — |
| 4 | CAMECO CORP | — | — | — |
| 5 | BLOOM ENERGY CORPORATION | — | — | — |
| 6 | Powell Industries Inc | — | — | — |
| 7 | Quanta Services Inc | — | — | — |
| 8 | MasTec Inc | — | — | — |
| 9 | GE Vernova LLC | — | — | — |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | — | — | — |
| 11 | Comfort Systems USA Inc | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(9개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -11.93% | -12.66% | -25.18% | -23.95% | +5.78% | -13.68% |
| NAV | -14.65% | -14.04% | -27.51% | -26.29% | +1.59% | -15.89% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2024-07-09
- 기초지수
- iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수(Price Return)
- 순자산
- 1조 2,348억
- 총보수
- 연 0.45%
- 추적오차율
- 0.12%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.35% · 주당 60원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-249억
1개월
-229억
3개월
-266억
1년
3,939억
투자 목적
이 투자신탁은 iSelect에서 발표하는 iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 16,800원 | 16,827.00 | -3.14% | -0.16% |