TI
TIME 글로벌AI인공지능액티브
51,098.56기준 NAV 대비 -406.44 (-0.79%) 야간 추정
456600 Solactive Global Artificial Intelligence 지수 환노출
- 종가
- 51,470원
- 기준 NAV
- 51,505.00
- 내일 예상가
- 51,064원
- 괴리율
- +0.73%
- 시가총액
- 1.8조
나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.35% · 환율 -0.44% → 추정 NAV -0.79%
구성
자산
- 주식 92.6%
- 파생상품 4.6%
- 현금 2.6%
국가
- 미국 68.5%
- 기타 14.5%
- 일본 8.1%
- 한국 7.8%
- 중국 0.8%
업종
- 정보기술 69.0%
- 기타 12.4%
- 경기소비재 9.4%
- 커뮤니케이션 5.6%
- 산업재 1.9%
- 그 외 1.5%
구성종목
46개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.72%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTEL CORP INTC· 92.03 USD | 7.70% | +2.43% | +0.19%p |
| 2 | NVIDIA CORP NVDA· 217 USD | 6.94% | +1.38% | +0.10%p |
| 3 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 5.83% | +1.76% | +0.10%p |
| 4 | SALESFORCE INC CRM· 242 USD | 5.17% | +0.73% | +0.04%p |
| 5 | ACCENTURE PLC-CL A ACN· 237 USD | 4.79% | +3.16% | +0.15%p |
| 6 | SERVICENOW INC NOW· 145 USD | 4.54% | +2.39% | +0.11%p |
| 7 | ALPHABET INC-CL C GOOG· 340 USD | 4.24% | +0.96% | +0.04%p |
| 8 | AMAZON.COM INC AMZN· 262 USD | 4.08% | +4.98% | +0.20%p |
| 9 | LUMENTUM HOLDINGS INC LITE· 835 USD | 3.77% | +1.26% | +0.05%p |
| 10 | DELL TECHNOLOGIES -C DELL· 455 USD | 3.70% | +0.83% | +0.03%p |
| 11 | META PLATFORMS INC-CLASS A META· 705 USD | 3.57% | -0.55% | −0.02%p |
| 12 | SANDISK CORP SNDK· 1,371 USD | 3.47% | +5.53% | +0.19%p |
| 13 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM· 420 USD | 3.26% | +1.84% | +0.06%p |
| 14 | MICROSOFT CORP MSFT· 534 USD | 2.99% | +0.84% | +0.03%p |
| 15 | 삼성전기 009150· 1,158,000원 | 2.84% | -1.03% | −0.03%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(13개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -9.30% | -12.31% | -17.31% | +4.60% | +49.56% | +37.88% | +59.18% |
| NAV | -10.68% | -12.20% | -19.90% | +2.58% | +46.72% | +34.14% | +58.38% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 타임폴리오자산운용
- 상장일
- 2023-05-16
- 기초지수
- Solactive Global Artificial Intelligence 지수
- 순자산
- 1조 7,814억
- 총보수
- 연 0.8%
- 추적오차율
- 25.39%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.05% · 주당 27원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-270억
1개월
-282억
3개월
-1,276억
1년
5,174억
투자 목적
- 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 Solactive AG에서 산출, 발표하는 Solactive Global Artificial Intelligence Index(원화환산)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과 성과를 창출하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF 입니다. - 이를 위해, 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오와 타임폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오를 배합하되, 상관계수 조건의 충족을 위한 사전적 사후적 관리를 진행할 것입니다. - 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오는 Solactive Global Artificial Intelligence Index를 구성하는 종목 중에서 선별됩니다.타임폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오는 당사 주식운용본부 멀티매니저 포트폴리오가 갖고 있는 섹터, 테마 및 종목에 대한 특성을 체계적으로 반영하여 구성할 계획입니다. - 상기 두 종류의 포트폴리오는 50:50의 배합비율을 기준으로 상관계수의 추이를 감안하여 조정할 계획입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 51,470원 | 51,505.00 | -0.19% | -0.07% |