1Q
1Q 미국배당TOP30
8,628.41기준 NAV 대비 -23.59 (-0.27%) 야간 추정
0004G0 Solactive U.S. Dividend TOP 30 Index PR 환노출
- 종가
- 8,650원
- 기준 NAV
- 8,652.00
- 내일 예상가
- 8,626원
- 괴리율
- +0.25%
- 시가총액
- 138억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 +0.16% · 환율 -0.43% → 추정 NAV -0.27%
구성
자산
- 주식 99.3%
- 현금 0.6%
국가
- 미국 99.1%
- 한국 0.6%
- 기타 0.2%
업종
- 필수소비재 21.2%
- 헬스케어 19.3%
- 산업재 14.5%
- 경기소비재 14.2%
- 정보기술 12.2%
- 그 외 18.5%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +0.65% | -2.89% | -10.64% | -5.62% | -2.68% | -5.43% |
| NAV | +0.38% | -3.18% | -10.96% | -6.55% | -2.58% | -5.58% |
2026.10.20 기준
ETF 정보
- 운용사
- 하나자산운용
- 상장일
- 2025-01-21
- 기초지수
- Solactive U.S. Dividend TOP 30 Index PR
- 순자산
- 136억
- 총보수
- 연 0.1%
- 추적오차율
- 0.45%
- 분배
- 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 3.46% · 주당 296원
자금 순유입 · 2026.10.20 기준
1주
-
1개월
8.32억
3개월
17.9억
1년
90.2억
투자 목적
· 이 투자신탁은 Solactive U.S. Dividend 30 Index PR를 기초지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 투자목적으로 합니다. · Solactive U.S. Dividend 30 Index PR는 시가총액이 크고, 유동성이 풍부한 미국에 상장된 주식 중 높은 배당수익률과 배당성장률 등이 우수한 특성을 보이는 30종목을 선정하여 구성한 지수입니다.
관련 뉴스
- 운용사 6곳 ETF 7종목 동시 상장…미국주식 투자 과반whitepaper.co.kr · 10.20
- 삼성·미래에셋·KB자산운용 등 ETF 7종 출격…AI·반도체 '집중형' 경쟁press9.kr · 10.20
- [오늘 상장했어요] 미래에셋·삼성·KB·한투·하나운용, AI 반도체·배당...weekly.hankooki.com · 10.20
- [증권가로수] KB증권/신한증권ㆍ운용/한화증권/키움증권/다올투자증권/...dnews.co.kr · 10.19
- 소부장·금융채·美배당·피지컬AI·CPU·MLCC·엔비디아 [이주의 상장ET...조선일보 · 10.18
- 반도체·피지컬AI부터 금융채까지…ETF 7종목 20일 상장koreareport.co.kr · 10.16
- 한국거래소, ETF 7종 신규 상장뉴스핌 · 10.16
- 테마 쪼개고 채권 섞고…ETF 신상품 설계 다변화 [ETF 지형도 변화]②etoday.co.kr · 10.7
일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 8,650원 | 8,652.00 | +1.23% | -0.02% |
| 2026-10-20 | 8,545원 | 8,505.00 | -0.41% | +0.47% |