KO
KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM
8,912.12기준 NAV 대비 -27.88 (-0.31%) 야간 추정
0005A0 S&P 500 Covered Call 1% OTM Daily Index(TR) 환노출
- 종가
- 8,955원
- 기준 NAV
- 8,940.00
- 내일 예상가
- 8,927원
- 괴리율
- +0.48%
- 시가총액
- 2,006억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 +0.14% · 환율 -0.45% → 추정 NAV -0.31%
구성
자산
- 주식 96.9%
- 현금 0.5%
- 기타 0.1%
국가
- 미국 94.7%
- 기타 2.3%
- 한국 0.5%
업종
- 정보기술 32.4%
- 기타 14.2%
- 금융 9.7%
- 커뮤니케이션 8.1%
- 헬스케어 8.0%
- 그 외 25.2%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -2.19% | -3.91% | -8.21% | -2.53% | +1.79% | +7.10% |
| NAV | -2.48% | -3.43% | -7.69% | -3.13% | +2.34% | +7.65% |
2026.10.20 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2025-01-07
- 기초지수
- S&P 500 Covered Call 1% OTM Daily Index(TR)
- 순자산
- 2,001억
- 총보수
- 연 0.25%
- 추적오차율
- 0.58%
- 분배
- 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 16.59% · 주당 1,481원
자금 순유입 · 2026.10.20 기준
1주
-
1개월
82.8억
3개월
392억
1년
1,079억
투자 목적
이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices에서 산출하는 S&P 500 Covered Call 1% OTM Daily Index(Total Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 8,955원 | 8,940.00 | +0.34% | +0.17% |
| 2026-10-20 | 8,925원 | 8,933.00 | -0.61% | -0.09% |