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KoAct 미국나스닥성장기업액티브
16,693.86기준 NAV 대비 -168.14 (-1.00%) 야간 추정
0015B0 나스닥 종합주가지수 환노출
- 종가
- 16,865원
- 기준 NAV
- 16,862.00
- 내일 예상가
- 16,697원
- 괴리율
- +1.03%
- 시가총액
- 5,481억
나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.55% · 환율 -0.45% → 추정 NAV -1.00%
구성
자산
- 주식 95.0%
- 현금 4.7%
국가
- 미국 91.5%
- 한국 4.7%
- 기타 3.6%
업종
- 정보기술 70.1%
- 헬스케어 7.9%
- 필수소비재 6.9%
- 커뮤니케이션 5.7%
- 기타 5.1%
- 그 외 3.9%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -13.30% | -11.71% | -21.02% | -8.85% | +20.44% | +22.37% |
| NAV | -14.43% | -12.20% | -22.26% | -9.96% | +18.98% | +19.73% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성액티브자산(ETF)
- 상장일
- 2025-02-25
- 기초지수
- 나스닥 종합주가지수
- 순자산
- 5,355억
- 총보수
- 연 0.5%
- 추적오차율
- 31.73%
- 분배
- 없음
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-47.9억
1개월
49.8억
3개월
-221억
1년
5,707억
투자 목적
이 투자신탁은 미국나스닥성장기업에 주로 투자하는 액티브상장지수펀드로서, Nasdaq, Inc.가 산출·발표하는 Nasdaq 종합주가지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 16,865원 | 16,862.00 | +0.09% | +0.02% |