HANARO 글로벌피지컬AI액티브

22,461.73

기준 NAV 대비 -203.27 (-0.90%) 야간 추정

0040S0 Solactive Physical AI Index 환노출

종가: 22,505원
기준 NAV: 22,665.00
내일 예상가: 22,303원
괴리율: +0.19%
시가총액: 506억

나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간

이렇게 계산했어요 기초자산 -0.51% · 환율 -0.39% → 추정 NAV -0.90%

구성

자산

주식 98.4%
현금 1.5%

국가

미국 94.6%
기타 3.8%
한국 1.5%

업종

정보기술 61.8%
경기소비재 15.5%
산업재 7.8%
헬스케어 7.3%
커뮤니케이션 4.5%
기타 3.0%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

27개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.69%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR· 194 USD	11.61%	+4.36%	+0.51%p
2	MICROSOFT CORP MSFT· 534 USD	11.28%	+0.84%	+0.10%p
3	APPLE INC AAPL· 343 USD	10.01%	-0.15%	−0.02%p
4	NVIDIA CORP NVDA· 217 USD	9.71%	+1.38%	+0.13%p
5	TESLA INC TSLA· 368 USD	8.53%	+3.76%	+0.32%p
6	SALESFORCE INC CRM· 242 USD	5.89%	+0.73%	+0.04%p
7	SERVICENOW INC NOW· 145 USD	5.48%	+2.39%	+0.13%p
8	META PLATFORMS INC-CLASS A META· 705 USD	4.75%	-0.55%	−0.03%p
9	INTUITIVE SURGICAL INC ISRG· 433 USD	4.25%	+1.52%	+0.06%p
10	MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL· 237 USD	4.16%	+4.06%	+0.17%p
11	GARMIN LTD GRMN· 286 USD	4.04%	+0.48%	+0.02%p
12	PROCEPT BIOROBOTICS CORP PRCT· 18.28 USD	3.77%	+4.04%	+0.15%p
13	BROADCOM INC AVGO· 335 USD	3.50%	+1.78%	+0.06%p
14	VERISK ANALYTICS INC VRSK· 189 USD	2.74%	-0.89%	−0.02%p
15	ON SEMICONDUCTOR ON· 73.12 USD	2.60%	+1.53%	+0.04%p

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(6개 남음).

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	-5.15%	-5.59%	-13.53%	+3.60%	+39.49%	+43.31%
NAV	-6.19%	-5.74%	-13.99%	+2.20%	+38.89%	+41.23%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: NH-Amundi자산운용
상장일: 2025-04-22
기초지수: Solactive Physical AI Index
순자산: 469억
총보수: 연 0.6%
추적오차율: 30.79%
분배: 올해 1회 (1월)
분배수익률 (최근 1년): 0.05% · 주당 12원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

-58.1억

1개월

-69.9억

3개월

-92.8억

1년

176억

투자 목적

본 투자신탁은 Solactive Physical AI Index (Price Return, 원화환산)를 비교지수로 하는 액티브 투자신탁으로서 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 이를 위해 피지컬AI와 관련되어 성장성과 경쟁력이 높은 글로벌 기업에 투자합니다. 피지컬AI란 인공지능 기술을 실제 물리적 환경에서 구현하고 적용한 것으로 로봇, 스마트 기기 등이 지능적으로 외부 환경과 상호작용하고 자율적으로 행동하는 기술을 말합니다. 당사의 인하우스 리서치팀 역량을 활용해 피지컬AI 산업내 사업구조, 재무안정성, 성장성, 이익전망, 밸류에이션 등을 종합적으로 고려하여 향후 주가상승에 따른 자본이득 기대가 높을 것으로 예상되는 기업을 선별투자할 계획입니다. 비교지수인 Solactive Physical AI Index (Price Return, 원화환산) 는 NASDAQ, 뉴욕증권거래소 상장 종목 중 인공지능(피지컬 AI)과 관련성이 높은 종목으로 구성된 지수입니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	22,505원	22,665.00	+0.18%	-0.71%