KODEX 미국AI소프트웨어TOP10

13,200.54

기준 NAV 대비 -119.46 (-0.90%) 야간 추정

0041D0 iSelect 미국 AI 소프트웨어 TOP10 지수(PR) 환노출

종가: 13,275원
기준 NAV: 13,320.00
내일 예상가: 13,156원
괴리율: +0.56%
시가총액: 511억

나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간

이렇게 계산했어요 기초자산 -0.51% · 환율 -0.39% → 추정 NAV -0.90%

구성

자산

주식 99.2%
현금 0.7%

국가

미국 99.2%
한국 0.7%

업종

정보기술 99.2%
기타 0.7%

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구성종목

11개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +2.23%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	Palantir Technologies Inc -A PLTR· 194 USD	21.67%	+4.36%	+0.95%p
2	PALO ALTO NETWORKS INC PANW· 347 USD	15.67%	+1.45%	+0.23%p
3	SALESFORCE INC CRM· 242 USD	14.62%	+0.73%	+0.11%p
4	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A CRWD· 228 USD	11.54%	+0.31%	+0.04%p
5	Snowflake Inc - CL A SNOW· 315 USD	10.41%	+2.77%	+0.29%p
6	SERVICENOW INC NOW· 145 USD	9.91%	+2.39%	+0.24%p
7	Cloudflare Inc NET· 298 USD	7.46%	+0.43%	+0.03%p
8	DATADOG INC - CLASS A DDOG· 260 USD	5.29%	+5.36%	+0.28%p
9	MONGODB INC MDB· 349 USD	1.73%	+3.29%	+0.06%p
10	DigitalOcean Holdings Inc DOCN· 100 USD	0.90%	+1.70%	+0.02%p
11	원화현금 현금	0.00%	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	-11.12%	-5.79%	+6.34%	+8.04%	-13.12%	-15.95%
NAV	-11.94%	-7.24%	+4.67%	+5.80%	-14.54%	-18.15%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 삼성자산운용(ETF)
상장일: 2025-04-22
기초지수: iSelect 미국 AI 소프트웨어 TOP10 지수(PR)
순자산: 496억
총보수: 연 0.45%
추적오차율: 0.44%
분배: 올해 3회 (1,4,7월)
분배수익률 (최근 1년): 0.25% · 주당 33원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

21.8억

1개월

0.99억

3개월

15.6억

1년

-106억

투자 목적

이 투자신탁은 NH투자증권에서 산출하는 iSelect 미국AI소프트웨어 TOP10 지수(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	13,275원	13,320.00	+0.04%	-0.34%