AC
ACE 미국배당퀄리티
11,997.42기준 NAV 대비 -65.58 (-0.54%) 야간 추정
0046Y0 WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index (Price Return) 환노출
- 종가
- 12,060원
- 기준 NAV
- 12,063.00
- 내일 예상가
- 11,994원
- 괴리율
- +0.52%
- 시가총액
- 519억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.14% · 환율 -0.40% → 추정 NAV -0.54%
구성
자산
- 주식 97.9%
- 현금 1.2%
국가
- 미국 97.9%
- 한국 1.2%
업종
- 정보기술 32.6%
- 헬스케어 13.4%
- 커뮤니케이션 11.3%
- 산업재 10.2%
- 금융 8.1%
- 그 외 23.5%
구성종목
168개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.15%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT MSFT· 534 USD | 9.28% | +0.84% | +0.08%p |
| 2 | COCA-COLA CO/THE COKE· 210 USD | 8.38% | -0.19% | −0.02%p |
| 3 | Meta Platforms Inc-CL A META· 705 USD | 4.15% | -0.55% | −0.02%p |
| 4 | UNITEDHEALTH GROUP INC UNH· 407 USD | 3.23% | +1.36% | +0.04%p |
| 5 | HOME DEPOT INC HD· 310 USD | 2.77% | +0.08% | +0.00%p |
| 6 | ABBVIE INC ABBV· 283 USD | 2.60% | -0.96% | −0.02%p |
| 7 | JOHNSON & JOHNSON JNJ· 254 USD | 2.60% | -0.69% | −0.02%p |
| 8 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 2.52% | +0.96% | +0.02%p |
| 9 | ALPHABET INC-CL C GOOG· 340 USD | 2.52% | +0.96% | +0.02%p |
| 10 | EXXON MOBIL CORP XOM· 178 USD | 2.33% | -0.39% | −0.01%p |
| 11 | ORACLE ORCL· 130 USD | 2.32% | +1.06% | +0.02%p |
| 12 | BROADCOM LTD AVGO· 335 USD | 2.31% | +1.78% | +0.04%p |
| 13 | CHEVRON CORP CVX· 224 USD | 2.12% | -0.28% | −0.01%p |
| 14 | ELI LILLY & CO LLY· 1,240 USD | 1.90% | -1.33% | −0.03%p |
| 15 | VISA INC-CLASS A SHARES V· 403 USD | 1.86% | +0.08% | +0.00%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(26개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +0.12% | -2.67% | -7.75% | -3.44% | +3.16% | +8.79% |
| NAV | -0.40% | -2.85% | -8.00% | -4.07% | +3.12% | +7.96% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한국투신운용(ETF)
- 상장일
- 2025-05-13
- 기초지수
- WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index (Price Return)
- 순자산
- 520억
- 총보수
- 연 0.15%
- 추적오차율
- 0.44%
- 분배
- 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 1.42% · 주당 173원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
12.6억
1년
97.9억
투자 목적
· 이 투자신탁은 WisdomTree, Inc가 발표하는 “WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index (Price Return)”을 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. · WisdomTree, Inc가 발표하는 “WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index (Price Return)”은 미국시장에 상장된 주식 중 안정적으로 배당금을 지급하면서, 3가지 퀄리티팩터 (예상 이익성장률, ROE, ROA)를 고려하여 장기 이익 성장성이 높은 배당 퀄리티 기업을 선별한 지수입니다. 지수 비중은 배당금 가중방식으로 구성됩니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 12,060원 | 12,063.00 | -0.82% | -0.02% |