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ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브
10,732.84기준 NAV 대비 -51.16 (-0.47%) 야간 추정
0049M0 Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & B500 Premium Decrement 50:50 Index 환노출
- 종가
- 10,780원
- 기준 NAV
- 10,784.00
- 내일 예상가
- 10,729원
- 괴리율
- +0.44%
- 시가총액
- 738억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.06% · 환율 -0.41% → 추정 NAV -0.47%
구성
자산
- 주식 99.7%
국가
- 미국 56.7%
- 기타 43.0%
업종
- 기타 66.6%
- 정보기술 10.8%
- 헬스케어 4.4%
- 커뮤니케이션 3.8%
- 산업재 3.4%
- 그 외 10.0%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -0.91% | -2.73% | -8.00% | -4.43% | +0.75% | +6.18% |
| NAV | -1.36% | -3.00% | -8.40% | -5.17% | +0.72% | +5.82% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한국투신운용(ETF)
- 상장일
- 2025-05-13
- 기초지수
- Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & B500 Premium Decrement 50:50 Index
- 순자산
- 738억
- 총보수
- 연 0.15%
- 추적오차율
- 4.60%
- 분배
- 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 7.71% · 주당 835원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-27.4억
1개월
-21.9억
3개월
-4.98억
1년
219억
투자 목적
· 이 투자신탁은 블룸버그(Bloomberg)가 발표하는 “Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & B500 Premium Decrement 50:50 Index”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. · 비교지수는 Bloomberg Index Services Limited에서 산출하는 Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & B500 Premium 50:50 Index이며, 비교지수는 WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index 및 Bloomberg US 500 Large Cap Premium Decrement 15% Distribution Index로 구성됩니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 10,780원 | 10,784.00 | -0.46% | -0.04% |