Ko
KoAct 브로드컴밸류체인액티브
21,479.13기준 NAV 대비 -98.87 (-0.46%) 야간 추정
0051A0 FactSet 브로드컴밸류체인 지수 환노출
- 종가
- 21,310원
- 기준 NAV
- 21,578.00
- 내일 예상가
- 21,212원
- 괴리율
- -0.79%
- 시가총액
- 139억
일별 종가
기간 수익률 -13.44%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.46% → 추정 NAV -0.46%
구성
자산
- 주식 99.8%
- 현금 0.1%
국가
- 미국 91.3%
- 기타 7.7%
- 중국 0.8%
- 한국 0.1%
업종
- 정보기술 90.8%
- 커뮤니케이션 9.0%
- 기타 0.1%
구성종목
25개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.79%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROADCOM LTD AVGO· 335 USD | 22.39% | +1.78% | +0.40%p |
| 2 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 8.08% | +1.76% | +0.14%p |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM· 420 USD | 7.59% | +1.84% | +0.14%p |
| 4 | MICRON TECH MU· 905 USD | 5.76% | +2.97% | +0.17%p |
| 5 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 5.71% | +0.96% | +0.06%p |
| 6 | LAM RESEARCH LRCX· 272 USD | 5.40% | +3.13% | +0.17%p |
| 7 | APPLIED MATERIALS INC AMAT· 413 USD | 5.36% | +0.93% | +0.05%p |
| 8 | ASE Technology Holding Co Ltd ASX· 40.80 USD | 5.28% | +3.21% | +0.17%p |
| 9 | ALPHABET INC-CL C GOOG· 340 USD | 5.19% | +0.96% | +0.05%p |
| 10 | MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL· 237 USD | 5.19% | +4.06% | +0.21%p |
| 11 | ARM Holdings PLC ARM· 228 USD | 4.64% | +0.11% | +0.01%p |
| 12 | TERADYNE INC TER· 336 USD | 4.18% | +3.24% | +0.14%p |
| 13 | ASML HOLDING ASML· 1,647 USD | 2.93% | +0.34% | +0.01%p |
| 14 | COHERENT CORP COHR· 232 USD | 2.72% | -0.38% | −0.01%p |
| 15 | KEYSIGHT TECH KEYS· 336 USD | 2.48% | +1.40% | +0.03%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(5개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -10.20% | -8.21% | -17.20% | -0.37% | +32.56% | +44.55% |
| NAV | -12.25% | -9.30% | -18.80% | -3.28% | +29.65% | +40.93% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성액티브자산(ETF)
- 상장일
- 2025-05-20
- 기초지수
- FactSet 브로드컴밸류체인 지수
- 순자산
- 138억
- 총보수
- 연 0.5%
- 추적오차율
- 15.13%
- 분배
- 없음
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
12.2억
3개월
-38.4억
1년
-96.9억
투자 목적
이 투자신탁은 브로드컴밸류체인에 주로 투자하는 액티브상장지수펀드로서, Factset이 산출·발표하는 Factset 브로드컴밸류체인 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 21,310원 | 21,578.00 | -1.98% | -1.24% |