KO
KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브
11,338.66기준 NAV 대비 -56.34 (-0.49%) 야간 추정
0068M0 S&P500 10% Buffered Index June Series (USD) TR 환노출
- 종가
- 11,290원
- 기준 NAV
- 11,395.00
- 내일 예상가
- 11,234원
- 괴리율
- -0.43%
- 시가총액
- 102억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.49% → 추정 NAV -0.49%
구성
자산
- 주식 59.0%
- 파생상품 39.0%
- 기타 0.0%
국가
- 미국 59.0%
- 기타 40.5%
업종
- 기타 38.6%
- 정보기술 23.0%
- 금융 6.9%
- 커뮤니케이션 5.8%
- 헬스케어 5.7%
- 그 외 17.6%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -1.73% | -2.77% | -8.73% | -5.15% | -0.32% | +4.45% |
| NAV | -1.69% | -3.38% | -8.62% | -5.89% | -0.79% | +3.62% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2025-06-24
- 기초지수
- S&P500 10% Buffered Index June Series (USD) TR
- 순자산
- 103억
- 총보수
- 연 0.39%
- 추적오차율
- 1.23%
- 분배
- 올해 1회 (6월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.75% · 주당 85원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-
1년
-521억
투자 목적
이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices에서 산출하는 S&P 500 10% Buffered Index June Series (USD) TR를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 11,290원 | 11,395.00 | -0.88% | -0.92% |