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ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브
10,192.09기준 NAV 대비 -42.91 (-0.42%) 야간 추정
0087F0 Solactive China AI Big Tech TOP2+ Index (Price Return) 환노출
- 종가
- 10,400원
- 기준 NAV
- 10,235.00
- 내일 예상가
- 10,356원
- 괴리율
- +2.04%
- 시가총액
- 52억
일별 종가
기간 수익률 -24.59%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.42% → 추정 NAV -0.42%
구성
자산
- 주식 97.6%
- 기타 1.9%
- 현금 0.4%
국가
- 중국 97.6%
- 기타 1.9%
- 한국 0.4%
업종
- 정보기술 48.0%
- 경기소비재 33.8%
- 산업재 8.1%
- 커뮤니케이션 7.7%
- 기타 2.2%
구성종목
31개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XIAOMI CORP-CLASS B | — | — | — |
| 2 | Xpeng inc | — | — | — |
| 3 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | — | — | — |
| 4 | BYD | — | — | — |
| 5 | Alibaba group holding ltd | — | — | — |
| 6 | Weichai Power Co Ltd | — | — | — |
| 7 | MEITUAN DIANPING | — | — | — |
| 8 | ZTE CORPORATION | — | — | — |
| 9 | Shanghai Biren Technology Co Ltd | — | — | — |
| 10 | NETEASE | — | — | — |
| 11 | (선)SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | — | — | — |
| 12 | Hygon Information Technology Co Ltd | — | — | — |
| 13 | (선)CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | — | — | — |
| 14 | Ningbo Tuopu Group Co Ltd | — | — | — |
| 15 | TENCENT HOLD | — | — | — |
비중은 설정단위(CU)당 보유 수량 × 현재가로 계산하고, 등락률은 각 종목의 직전 거래일 종가 대비예요. 기여도 = 비중 × 등락률. 종목 시세를 연결하는 중이에요(30개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -1.87% | -11.66% | -28.44% | -14.93% | -7.59% | -5.63% |
| NAV | -3.46% | -11.66% | -26.22% | -15.11% | -6.49% | -8.99% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한국투신운용(ETF)
- 상장일
- 2025-07-29
- 기초지수
- Solactive China AI Big Tech TOP2+ Index (Price Return)
- 순자산
- 46.1억
- 총보수
- 연 0.45%
- 추적오차율
- 18.31%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.10% · 주당 10원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-
1년
-153억
투자 목적
· 이 투자신탁은 Solactive AG가 발표하는 “Solactive China AI Big Tech TOP2+ Index (Price Return)”를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 추구하는 Active ETF입니다. · “Solactive China AI Big Tech TOP2+ Index (Price Return)”는 중국 AI 빅테크 산업을 AI 인프라(AI하드웨어), AI 응용(소프트웨어) 두 카테고리로 분류해 투자하는, 2020년 5월 7일을 1,000pt 기준으로 하여 산출된 지수입니다. · 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 10,400원 | 10,235.00 | +1.66% | +1.61% |