1Q
1Q 샤오미밸류체인액티브
6,774.95기준 NAV 대비 -17.05 (-0.25%) 야간 추정
0094X0 Solactive-KEDI Xiaomi Focus China Tech Index 환노출
- 종가
- 6,790원
- 기준 NAV
- 6,792.00
- 내일 예상가
- 6,773원
- 괴리율
- +0.22%
- 시가총액
- 61억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 +0.23% · 환율 -0.48% → 추정 NAV -0.25%
구성
자산
- 주식 99.3%
- 현금 0.6%
국가
- 중국 84.0%
- 홍콩 11.6%
- 기타 3.7%
- 한국 0.6%
업종
- 정보기술 65.2%
- 경기소비재 15.4%
- 커뮤니케이션 7.8%
- 기타 6.7%
- 산업재 4.8%
구성종목
21개 · 2026-10-20 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.89%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING TSM· 425 USD | 85.49% | +1.16% | +0.99%p |
| 2 | Xiaomi 1810.HK· 26.82 HKD | 4.03% | -0.89% | −0.04%p |
| 3 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd 1347.HK· 73.30 HKD | 1.31% | -0.07% | −0.00%p |
| 4 | Zhongji Innolight Co Ltd 3308.HK· 779 HKD | 1.30% | -1.52% | −0.02%p |
| 5 | JD.com Inc JD· 26.76 USD | 1.28% | -0.07% | −0.00%p |
| 6 | KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD. 1888.HK· 40.50 HKD | 0.64% | +1.71% | +0.01%p |
| 7 | ZTE CORP-H(NEW) 0763.HK· 19.58 HKD | 0.64% | -0.25% | −0.00%p |
| 8 | BYD CO LTMITED-H 1211.HK· 71.35 HKD | 0.64% | -3.12% | −0.02%p |
| 9 | MEITUAN DIANPING-CLASS B 3690.HK· 74.70 HKD | 0.63% | -1.84% | −0.01%p |
| 10 | SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H 2727.HK· 2.60 HKD | 0.62% | -0.76% | −0.00%p |
| 11 | YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H 6869.HK· 125 HKD | 0.60% | +0.40% | +0.00%p |
| 12 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL 3750.HK· 364 HKD | 0.58% | -11.70% | −0.07%p |
| 13 | LENOVO GROUP LTD 0992.HK· 25.96 HKD | 0.57% | +2.77% | +0.02%p |
| 14 | MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-H 6809.HK· 220 HKD | 0.35% | +8.47% | +0.03%p |
| 15 | GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-H 3986.HK· 348 HKD | 0.33% | +3.26% | +0.01%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(3개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -4.87% | -17.76% | -21.76% | -31.34% | -29.11% | -35.27% |
| NAV | -5.03% | -14.72% | -19.88% | -29.67% | -26.76% | -32.99% |
2026.10.20 기준
ETF 정보
- 운용사
- 하나자산운용
- 상장일
- 2025-09-02
- 기초지수
- Solactive-KEDI Xiaomi Focus China Tech Index
- 순자산
- 62.4억
- 총보수
- 연 0.49%
- 추적오차율
- 6.44%
- 분배
- 올해 2회 (1,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 1.04% · 주당 71원
자금 순유입 · 2026.10.20 기준
1주
-
1개월
-
3개월
4.32억
1년
-134억
투자 목적
· 이 투자신탁은 Solactive-Kedi Xiaomi Focus China Tech Index을 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 달성하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF입니다. · Solactive-Kedi Xiaomi Focus China Tech Index는 Xiaomi Corp(이하 ‘샤오미’)를 고정 구성요소로 포함하며, 시가총액 상위의 중국 테크 기업들을 대표하는 지수입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 6,790원 | 6,792.00 | -0.59% | -0.03% |
| 2026-10-20 | 6,830원 | 6,884.00 | -1.73% | -0.78% |