TI
TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus
7,904.03기준 NAV 대비 -61.97 (-0.78%) 야간 추정
0102A0 Akros U.S. AI Software TOP4 Plus 지수 (Price Return) 환노출
- 종가
- 7,930원
- 기준 NAV
- 7,966.00
- 내일 예상가
- 7,868원
- 괴리율
- +0.33%
- 시가총액
- 634억
나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.36% · 환율 -0.42% → 추정 NAV -0.78%
구성
자산
- 주식 99.2%
- 현금 0.8%
국가
- 미국 99.2%
- 한국 0.8%
업종
- 정보기술 90.8%
- 헬스케어 5.9%
- 산업재 2.5%
- 기타 0.8%
구성종목
11개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +2.01%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR· 194 USD | 28.49% | +4.36% | +1.24%p |
| 2 | SALESFORCE INC CRM· 242 USD | 17.39% | +0.73% | +0.13%p |
| 3 | ORACLE CORP ORCL· 130 USD | 15.54% | +1.06% | +0.16%p |
| 4 | PALO ALTO NETWORKS INC PANW· 347 USD | 14.38% | +1.45% | +0.21%p |
| 5 | SNOWFLAKE INC SNOW· 315 USD | 7.14% | +2.77% | +0.20%p |
| 6 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A CRWD· 228 USD | 6.62% | +0.31% | +0.02%p |
| 7 | TEMPUS AI INC-CL A TEM· 64.34 USD | 6.04% | -0.59% | −0.04%p |
| 8 | SERVICENOW INC NOW· 145 USD | 3.57% | +2.39% | +0.09%p |
| 9 | 원화현금 현금 | 0.00% | — | — |
| 10 | FASTLY INC - CLASS A | — | — | — |
| 11 | INNODATA INC | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(2개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -9.44% | -11.60% | -0.93% | +1.01% | -24.79% | -34.03% |
| NAV | -10.74% | -13.14% | -2.54% | -0.84% | -26.21% | -36.40% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2025-09-09
- 기초지수
- Akros U.S. AI Software TOP4 Plus 지수 (Price Return)
- 순자산
- 626억
- 총보수
- 연 0.49%
- 추적오차율
- 0.33%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.09% · 주당 7원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
0.41억
1개월
-7.83억
3개월
-59.1억
1년
-464억
투자 목적
- 이 ETF는 미국 주식을 주된 투자대상으로 하며, “Akros 미국AI소프트웨어Top4Plus 지수(Price Return)(원화환산)”의 수익률 추종을 목적으로 하는 ETF입니다. - “Akros 미국AI소프트웨어Top4Plus 지수(Price Return)(원화환산)”는 미국 상장 기업 중 AI 소프트웨어 산업 관련도를 기준으로 상위 10개 종목을 선별합니다. - 10개 종목 중 관련도 상위 4개 종목에 70% 비중을 집중 적용합니다. : 1위 종목 25%, 2~4위 종목 각 15% (※ 단, 10개 종목 중 유동시총 하위 3개는 제외)
관련 뉴스
- AI데이터센터 ETF 20% 급락 '비명'…소프트웨어는 선방[ETF업&다운]뉴스1 · 12시간 전
- [ETF 시황] 2차전지 ETF, 수익률 상위권 싹쓸이뉴스핌 · 10.19
- 삼성자산운용, 美 AI 에이전트 ETF 상장…운용전략은?choicenews.co.kr · 10.13
- AI기업들 빚내서 칩 산다…스페이스X·브로드컴 대규모 자금 조달서울경제 · 10.9
- 9월 마지막 주 ETF 시장, 코스닥·반도체·전고체 배터리 강세newsmaker.or.kr · 10.6
- [분배형 ETF 돋보기] 배당-이자 극복한 옵션 커버드콜…SOL팔란티어 28% ...dealsite.co.kr · 10.5
- 코스피는 7000에서 고군분투하는데… 개미는 '이것' 담아 수익률 '쑥'머니투데이 · 10.3
- [9월 ETF 결산] ㊤ 반도체가 상위 20개 중 14개··· DS, 첫 ETF로 1위womaneconomy.co.kr · 10.1
일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 7,930원 | 7,966.00 | -0.44% | -0.45% |