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11,308.67

기준 NAV 대비 -46.33 (-0.41%) 야간 추정

0113D0 Bloomberg World Large, Mid & Small cap PR Index 환노출

종가: 11,330원
기준 NAV: 11,355.00
내일 예상가: 11,284원
괴리율: +0.19%
시가총액: 634억

일별 종가

기간 수익률 -8.85%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.41% → 추정 NAV -0.41%

구성

자산

주식 99.4%
현금 0.5%

국가

미국 99.4%
한국 0.5%

업종

기타 100.0%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

5개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.17%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	VANGUARD TOT WORLD STK ETF VXUS· 83.29 USD	99.43%	-0.17%	−0.17%p
2	원화현금 현금	0.00%	—	—
3	STATE STREET SPDR PORTFOLIO	—	—	—
4	ISHARES MSCI ACWI ETF	—	—	—
5	ISHARES MSCI WORLD ETF	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(3개 남음).

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해
시장가격	-1.34%	-4.46%	-9.70%	-3.94%	+15.08%
NAV	-2.17%	-4.93%	-10.17%	-4.99%	+13.68%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 타임폴리오자산운용
상장일: 2025-10-28
기초지수: Bloomberg World Large, Mid & Small cap PR Index
순자산: 619억
총보수: 연 0.06%
추적오차율: 14.38%
분배: 없음
분배수익률 (최근 1년): 0.14% · 주당 16원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

-11.6억

1개월

-17.6억

3개월

-90.4억

1년

527억

투자 목적

- 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 Bloomberg에서 산출, 발표하는 Bloomberg Index PR (원화환산)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과 성과를 창출하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF 입니다. - 이를 위해, 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오와 타임폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오를 배합하되, 상관계수 조건의 충족을 위한 사전적 사후적 관리를 진행할 것입니다. - 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오는 비교지수와 상관계수가 유사한 집합투자증권 중에서 선별됩니다. 타임폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오는 당사 주식운용본부 멀티매니저 포트폴리오가 갖고 있는 섹터, 테마 및 종목에 대한 특성을 체계적으로 반영하여 구성할 계획입니다. 상기 두 종류의 포트폴리오는 50:50의 배합비율을 기준으로 매크로 상황 및 상관계수의 추이를 감안하여 조정할 계획입니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	11,330원	11,355.00	-1.05%	-0.22%