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ACE 미국AI테크핵심산업액티브
7,748.80기준 NAV 대비 -71.20 (-0.91%) 야간 추정
0118Z0 Akros U.S. AI Innovator Price Return Index 환노출
- 종가
- 7,810원
- 기준 NAV
- 7,820.00
- 내일 예상가
- 7,739원
- 괴리율
- +0.79%
- 시가총액
- 461억
나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.51% · 환율 -0.40% → 추정 NAV -0.91%
구성
자산
- 주식 97.4%
- 현금 2.5%
국가
- 미국 83.2%
- 기타 14.2%
- 한국 2.5%
업종
- 정보기술 43.1%
- 산업재 19.0%
- 커뮤니케이션 10.7%
- 경기소비재 8.9%
- 헬스케어 5.7%
- 그 외 12.6%
구성종목
17개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.36%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc-CL A META· 705 USD | 16.71% | -0.55% | −0.09%p |
| 2 | Palantir Technologies Inc PLTR· 194 USD | 15.37% | +4.36% | +0.67%p |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM· 420 USD | 14.93% | +1.84% | +0.28%p |
| 4 | TESLA MOTORS TSLA· 368 USD | 14.47% | +3.76% | +0.54%p |
| 5 | VERTIV HOLDINGS CL A ORD VRT· 206 USD | 10.76% | -0.16% | −0.02%p |
| 6 | BROADCOM LTD AVGO· 335 USD | 8.47% | +1.78% | +0.15%p |
| 7 | Oklo Inc OKLO· 27.24 USD | 7.99% | -2.61% | −0.21%p |
| 8 | AppLovin Corp APP· 269 USD | 4.64% | +1.12% | +0.05%p |
| 9 | CoreWeave Inc CRWV· 61.12 USD | 4.05% | -0.44% | −0.02%p |
| 10 | 원화현금 현금 | 0.00% | — | — |
| 11 | UiPath Inc | — | — | — |
| 12 | SYMBOTIC | — | — | — |
| 13 | Cameco Corp | — | — | — |
| 14 | AeroVironment Inc | — | — | — |
| 15 | NVIDIA Corp | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(7개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -7.50% | -9.35% | -15.52% | -15.61% | -4.39% |
| NAV | -9.41% | -10.80% | -17.43% | -18.70% | -6.21% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한국투신운용(ETF)
- 상장일
- 2025-10-28
- 기초지수
- Akros U.S. AI Innovator Price Return Index
- 순자산
- 454억
- 총보수
- 연 0.45%
- 추적오차율
- 17.69%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.04% · 주당 3원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-4.39억
3개월
-30.9억
1년
528억
투자 목적
· 이 투자신탁은 Akros Technologie, Inc.가 발표하는 “Akros U.S. AI Innovator Price Return Index”를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 추구하는 Active ETF입니다. · “Akros U.S. AI Innovator Price Return Index”는 AI 혁신과 관련성이 높은 “AI 컴퓨팅 인프라, AI 에너지 인프라, 물리 시스템(Physical AI), 인지 시스템(Cognitive AI)” 분야에서 총 16종목을 선별하여 구성한 지수입니다. 이 지수는 2019년 1월 4일을 1,000pt 기준으로 하여 산출된 지수입니다. · 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 7,810원 | 7,820.00 | -1.76% | -0.13% |