AC
ACE 미국대형성장주액티브
9,949.19기준 NAV 대비 -65.81 (-0.66%) 야간 추정
0127P0 CRSP US Large Cap Growth Index(PR) 환노출
- 종가
- 10,000원
- 기준 NAV
- 10,015.00
- 내일 예상가
- 9,934원
- 괴리율
- +0.51%
- 시가총액
- 6,570억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.26% · 환율 -0.39% → 추정 NAV -0.66%
구성
자산
- 주식 95.8%
- 현금 3.7%
국가
- 미국 94.2%
- 한국 3.7%
- 기타 1.6%
업종
- 정보기술 57.3%
- 커뮤니케이션 13.4%
- 금융 7.8%
- 경기소비재 7.3%
- 헬스케어 4.7%
- 그 외 9.0%
구성종목
109개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.11%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT MSFT· 534 USD | 11.04% | +0.84% | +0.09%p |
| 2 | MASTERCARD INC-CLASS A MA· 616 USD | 6.93% | -0.17% | −0.01%p |
| 3 | Meta Platforms Inc-CL A META· 705 USD | 6.13% | -0.55% | −0.03%p |
| 4 | BROADCOM LTD AVGO· 335 USD | 6.09% | +1.78% | +0.11%p |
| 5 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 6.02% | +0.96% | +0.06%p |
| 6 | ALPHABET INC-CL C GOOG· 340 USD | 5.79% | +0.96% | +0.06%p |
| 7 | ELI LILLY & CO LLY· 1,240 USD | 5.69% | -1.33% | −0.08%p |
| 8 | LAM RESEARCH LRCX· 272 USD | 4.45% | +3.13% | +0.14%p |
| 9 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 3.96% | +1.76% | +0.07%p |
| 10 | VISA INC-CLASS A SHARES V· 403 USD | 3.25% | +0.08% | +0.00%p |
| 11 | Sandisk Corp/DE SNDK· 1,371 USD | 2.71% | +5.53% | +0.15%p |
| 12 | TESLA MOTORS TSLA· 368 USD | 2.51% | +3.76% | +0.09%p |
| 13 | SEAGATE TECHNOLOGY STX· 661 USD | 2.35% | +3.41% | +0.08%p |
| 14 | APPLIED MATERIALS INC AMAT· 413 USD | 1.98% | +0.93% | +0.02%p |
| 15 | NETFLIX NFLX· 69.85 USD | 1.96% | -0.96% | −0.02%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(27개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -4.56% | -4.15% | -11.79% | -3.18% | -0.10% |
| NAV | -5.54% | -5.01% | -12.87% | -4.68% | -1.28% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한국투신운용(ETF)
- 상장일
- 2025-11-11
- 기초지수
- CRSP US Large Cap Growth Index(PR)
- 순자산
- 6,491억
- 총보수
- 연 0.3%
- 추적오차율
- 6.69%
- 분배
- 올해 1회 (7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.20% · 주당 20원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
20.9억
1개월
-68.8억
3개월
448억
1년
3,834억
투자 목적
· 이 투자신탁은 Center for Research in Security Prices, LLC가 발표하는 “CRSP US Large Cap Growth Price Return Index”를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 추구하는 Active ETF입니다. · “CRSP US Large Cap Growth Price Return Index”는 미국 대형주 중 성장주(Growth) 특성을 지닌 종목들로 구성되었으며, 유동 시가총액 가중방식으로 산출됩니다. 이 지수는 2012년 9월 10일을 1,000pt 기준으로 하여 산출된 지수입니다. · 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 10,000원 | 10,015.00 | -0.45% | -0.15% |