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RISE 미국AI클라우드인프라
12,607.60기준 NAV 대비 -102.40 (-0.81%) 야간 추정
0127R0 Akros 미국 AI 클라우드 인프라 지수(Price Return) 환노출
- 종가
- 12,405원
- 기준 NAV
- 12,710.00
- 내일 예상가
- 12,305원
- 괴리율
- -1.61%
- 시가총액
- 174억
나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.38% · 환율 -0.43% → 추정 NAV -0.81%
구성
자산
- 주식 99.4%
- 현금 0.5%
국가
- 미국 74.4%
- 기타 25.1%
- 한국 0.5%
업종
- 정보기술 91.7%
- 산업재 7.8%
- 기타 0.5%
구성종목
11개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.56%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COREWEAVE INC-CL A CRWV· 61.12 USD | 30.68% | -0.44% | −0.13%p |
| 2 | ARISTA NETWORKS INC ANET· 183 USD | 15.72% | +3.37% | +0.53%p |
| 3 | MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL· 237 USD | 15.70% | +4.06% | +0.64%p |
| 4 | LUMENTUM HOLDINGS INC LITE· 835 USD | 13.15% | +1.26% | +0.17%p |
| 5 | ASTERA LABS INC ALAB· 287 USD | 12.32% | +0.27% | +0.03%p |
| 6 | IREN LTD IREN· 27.73 USD | 11.87% | +2.74% | +0.33%p |
| 7 | 원화현금 현금 | 0.00% | — | — |
| 8 | ChronoScale Corp | — | — | — |
| 9 | Nebius Group NV | — | — | — |
| 10 | VERTIV HOLDINGS CO A | — | — | — |
| 11 | COHERENT INC | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(4개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -20.02% | -20.15% | -24.37% | -15.47% | +25.83% |
| NAV | -22.20% | -22.46% | -27.06% | -18.27% | +22.00% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- KB자산운용
- 상장일
- 2025-11-25
- 기초지수
- Akros 미국 AI 클라우드 인프라 지수(Price Return)
- 순자산
- 176억
- 총보수
- 연 0.4%
- 추적오차율
- 3.70%
- 분배
- 올해 1회 (7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.07% · 주당 9원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
8.81억
3개월
26.9억
1년
88.5억
투자 목적
이 투자신탁은 아크로스테크놀로지스에서 산출 및 발표하는 ‘Akros 미국 AI 클라우드인프라 지수’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. Akros 미국 AI 클라우드인프라 지수는 미국 상장 종목 중 네오클라우드 기업 4종목과 AI 데이터센터인프라 기업 6종목에 투자하는 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 12,405원 | 12,710.00 | -4.58% | -2.40% |