TI
TIGER 차이나증권
7,511.85기준 NAV 대비 -40.15 (-0.53%) 야간 추정
0133E0 Solactive China Securities Index (Price Return) 환노출
- 종가
- 7,530원
- 기준 NAV
- 7,552.00
- 내일 예상가
- 7,490원
- 괴리율
- +0.24%
- 시가총액
- 79억
일별 종가
기간 수익률 -17.79%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.53% → 추정 NAV -0.53%
구성
자산
- 주식 90.0%
- 기타 10.1%
국가
- 중국 90.0%
- 기타 10.1%
업종
- 금융 90.0%
- 기타 9.9%
구성종목
13개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −1.43%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EAST MONEY INFORMATION CO-A 300059.SZ· 17.96 CNY | 45.72% | -0.66% | −0.30%p |
| 2 | HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 300033.SZ· 197 CNY | 44.33% | -2.53% | −1.12%p |
| 3 | 원화현금 현금 | 0.00% | — | — |
| 4 | CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | — | — | — |
| 5 | CSC FINANCIAL CO LTD-H | — | — | — |
| 6 | HUAAN SECURITIES CO LTD-A | — | — | — |
| 7 | CHINA MERCHANTS SECURITIES-H | — | — | — |
| 8 | GUOTAI HAITONG SECURITIES-H | — | — | — |
| 9 | GF SECURITIES CO LTD-H | — | — | — |
| 10 | HUATAI SECURITIES CO LTD-H | — | — | — |
| 11 | CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H | — | — | — |
| 12 | CITIC SECURITIES CO LTD-H | — | — | — |
| 13 | SHENZHEN FORTUNE TREND TEC-A | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(10개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 |
|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -0.89% | -7.23% | -17.27% | -14.05% |
| NAV | -1.05% | -6.37% | -18.90% | -15.04% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2026-02-03
- 기초지수
- Solactive China Securities Index (Price Return)
- 순자산
- 82.1억
- 총보수
- 연 0.49%
- 추적오차율
- 1.28%
- 분배
- 없음
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-13.5억
1년
-88.9억
투자 목적
- 이 ETF는 중국, 홍콩 주식을 주된 투자대상으로 하며, “Solactive China Securities Index(Price Return)(원화환산)”의 수익률 추종을 목적으로 하는 패시브 ETF입니다. 해외 주식에 투자하면서 환헤지를 시행하지 않기 때문에, 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하여 운용됩니다.- “Solactive China Securities Index(Price Return)(원화환산)”의 유니버스는 중국, 홍콩 기업 중 1) 시가총액 5억 달러 이상, 2) 일평균 거래대금 500만 달러 이상 요건을 만족합니다.- FactSet RBICS에 따른 분류요건 "온라인 플랫폼 브로커리지" 및 "종합 증권 브로커리지" 각 테마 당 시가총액 상위 6개 종목으로 총 12개 종목을 선정합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 7,530원 | 7,552.00 | -3.83% | -0.29% |