TI
TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus
7,809.76기준 NAV 대비 -66.24 (-0.84%) 야간 추정
0142D0 Akros U.S. AI Data Center TOP4 Plus 지수(PR) 환노출
- 종가
- 7,775원
- 기준 NAV
- 7,876.00
- 내일 예상가
- 7,710원
- 괴리율
- -0.45%
- 시가총액
- 743억
나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.39% · 환율 -0.45% → 추정 NAV -0.84%
구성
자산
- 주식 99.3%
- 현금 0.6%
국가
- 미국 60.4%
- 기타 38.9%
- 한국 0.6%
업종
- 정보기술 84.8%
- 산업재 7.8%
- 기타 7.3%
구성종목
11개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.59%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEBIUS GROUP NV NBIS· 170 USD | 24.74% | +2.88% | +0.71%p |
| 2 | ORACLE CORP ORCL· 130 USD | 19.42% | +1.06% | +0.21%p |
| 3 | COREWEAVE INC-CL A CRWV· 61.12 USD | 14.43% | -0.44% | −0.06%p |
| 4 | IREN LTD IREN· 27.73 USD | 13.95% | +2.74% | +0.38%p |
| 5 | LUMENTUM HOLDINGS INC LITE· 835 USD | 8.25% | +1.26% | +0.10%p |
| 6 | VERTIV HOLDINGS CO-A VRT· 206 USD | 8.20% | -0.16% | −0.01%p |
| 7 | ARISTA NETWORKS INC ANET· 183 USD | 3.70% | +3.37% | +0.12%p |
| 8 | CELESTICA INC CLS· 300 USD | 3.42% | -1.14% | −0.04%p |
| 9 | SANDISK CORP SNDK· 1,371 USD | 3.24% | +5.53% | +0.18%p |
| 10 | 원화현금 현금 | 0.00% | — | — |
| 11 | APPLIED DIGITAL CORP | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(1개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -19.66% | -23.46% | -22.50% | -31.13% | -6.97% |
| NAV | -21.11% | -25.14% | -25.50% | -34.12% | -9.70% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2025-12-09
- 기초지수
- Akros U.S. AI Data Center TOP4 Plus 지수(PR)
- 순자산
- 728억
- 총보수
- 연 0.49%
- 추적오차율
- 0.80%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.02% · 주당 2원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
9.67억
1개월
20.3억
3개월
121억
1년
695억
투자 목적
- 이 ETF는 미국 주식을 주된 투자대상으로 하며, “Akros U.S. AI Data Center TOP4 Plus Index(Price Return)(원화환산)”의 수익률 추종을 목적으로 하는 ETF입니다. - “Akros U.S. AI Data Center TOP4 Plus Index(Price Return)(원화환산)”는 미국 상장 기업 중 ‘AI데이터센터 및 클라우드 (AI Data Center and Cloud)’ 키워드와 연관성이 높은 10종목으로 구성됩니다. - 10개 종목별 편입비중은 아래와 같이 할당합니다. ① 키워드 순위 1위: 25%, 2~4위: 각 15% ② 키워드 순위 5~7위: 각 7%, 8~10위: 각 3%
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 7,775원 | 7,876.00 | -2.93% | -1.28% |