KO
KODEX 미국성장커버드콜액티브
9,052.27기준 NAV 대비 -51.73 (-0.57%) 야간 추정
0144L0 NASDAQ 100 환노출
- 종가
- 9,115원
- 기준 NAV
- 9,104.00
- 내일 예상가
- 9,063원
- 괴리율
- +0.69%
- 시가총액
- 3,327억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.12% · 환율 -0.45% → 추정 NAV -0.57%
구성
자산
- 주식 95.0%
- 현금 4.9%
국가
- 미국 94.1%
- 한국 4.9%
- 기타 0.8%
업종
- 정보기술 34.3%
- 기타 32.2%
- 커뮤니케이션 10.7%
- 경기소비재 7.4%
- 헬스케어 5.6%
- 그 외 9.6%
구성종목
69개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.85%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO QQQ TRUST QQQ· 718 USD | 24.21% | +1.21% | +0.29%p |
| 2 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 8.42% | +0.96% | +0.08%p |
| 3 | MICROSOFT MSFT· 534 USD | 6.65% | +0.84% | +0.06%p |
| 4 | COCA-COLA CO/THE COKE· 210 USD | 4.95% | -0.19% | −0.01%p |
| 5 | Meta Platforms Inc-CL A META· 705 USD | 3.94% | -0.55% | −0.02%p |
| 6 | MICRON TECH MU· 905 USD | 3.84% | +2.97% | +0.11%p |
| 7 | ELI LILLY & CO LLY· 1,240 USD | 3.71% | -1.33% | −0.05%p |
| 8 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 3.37% | +1.76% | +0.06%p |
| 9 | BROADCOM LTD AVGO· 335 USD | 3.33% | +1.78% | +0.06%p |
| 10 | TESLA MOTORS TSLA· 368 USD | 3.18% | +3.76% | +0.12%p |
| 11 | VISA INC-CLASS A SHARES V· 403 USD | 2.80% | +0.08% | +0.00%p |
| 12 | ABBVIE INC ABBV· 283 USD | 2.17% | -0.96% | −0.02%p |
| 13 | ALTRIA GROUP INC MO· 74.09 USD | 2.15% | -1.36% | −0.03%p |
| 14 | HASBRO INC HAS· 98.49 USD | 2.09% | -0.27% | −0.01%p |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC CSCO· 107 USD | 2.03% | -0.83% | −0.02%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(16개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -3.22% | -3.53% | -9.29% | -1.56% | +1.84% |
| NAV | -4.47% | -4.54% | -10.63% | -3.18% | +0.80% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2025-12-23
- 기초지수
- NASDAQ 100
- 순자산
- 3,297억
- 총보수
- 연 0.49%
- 추적오차율
- 6.68%
- 분배
- 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 9.69% · 주당 887원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
66억
1년
3,299억
투자 목적
이 투자신탁은 NASDAQ Inc.에서 산출하는 NASDAQ100 Index (Price Return)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 9,115원 | 9,104.00 | -0.44% | +0.12% |