KODEX 미국AI반도체TOP3플러스

13,362.29

기준 NAV 대비 -64.71 (-0.48%) 야간 추정

0151S0 Akros 미국 AI 반도체 Top 3 플러스 지수 (Price Return) 환노출

종가: 13,690원
기준 NAV: 13,427.00
내일 예상가: 13,624원
괴리율: +2.45%
시가총액: 1,869억

필라델피아 반도체 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.48% → 추정 NAV -0.48%

구성

자산

주식 99.8%
현금 0.1%

국가

미국 92.6%
기타 7.2%
한국 0.1%

업종

정보기술 99.8%
기타 0.1%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

11개 · 2026-10-20 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.36%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	BROADCOM LTD AVGO· 334 USD	35.09%	-0.07%	−0.02%p
2	ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 535 USD	17.83%	-0.62%	−0.11%p
3	MICRON TECH MU· 896 USD	13.09%	-0.98%	−0.13%p
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM· 425 USD	12.81%	+1.16%	+0.15%p
5	Sandisk Corp/DE SNDK· 1,365 USD	7.40%	-0.42%	−0.03%p
6	Cerebras Systems Inc CBRS· 118 USD	7.36%	-2.01%	−0.15%p
7	ARM Holdings PLC ARM· 221 USD	3.42%	-3.07%	−0.10%p
8	MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL· 240 USD	2.82%	+1.40%	+0.04%p
9	원화현금 현금	0.00%	—	—
10	INTEL Corp	—	—	—
11	NVIDIA Corp	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(2개 남음).

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월
시장가격	-8.24%	-13.91%	-12.67%	+2.49%
NAV	-8.61%	-12.06%	-11.60%	+2.80%

2026.10.20 기준

ETF 정보

운용사: 삼성자산운용(ETF)
상장일: 2026-01-13
기초지수: Akros 미국 AI 반도체 Top 3 플러스 지수 (Price Return)
순자산: 1,830억
총보수: 연 0.49%
추적오차율: 0.27%
분배: 올해 2회 (4,7월)
분배수익률 (최근 1년): 0.19% · 주당 25원

자금 순유입 · 2026.10.20 기준

1주

16.3억

1개월

10.2억

3개월

-88.8억

1년

1,097억

투자 목적

이 투자신탁은 Akros Technologies에서 산출하는 Akros U.S. AI Semiconductor Top 3 Plus Index (Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다.※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-21	13,690원	13,427.00	+2.43%	+1.96%
2026-10-20	13,365원	13,506.00	-2.09%	-1.04%