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PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브
9,343.57기준 NAV 대비 -40.43 (-0.43%) 야간 추정
0166T0 iSelect 미국AI지적재산 지수(PR) 환노출
- 종가
- 9,420원
- 기준 NAV
- 9,384.00
- 내일 예상가
- 9,379원
- 괴리율
- +0.82%
- 시가총액
- 61억
일별 종가
기간 수익률 -5.66%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.43% → 추정 NAV -0.43%
구성
자산
- 주식 99.4%
- 현금 0.5%
국가
- 미국 70.8%
- 일본 11.4%
- 기타 11.3%
- 중국 3.9%
- 한국 2.4%
업종
- 커뮤니케이션 74.2%
- 경기소비재 25.2%
- 기타 0.5%
구성종목
26개 · 2026-10-20 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.63%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEA LTD-ADR STX· 675 USD | 23.13% | +2.17% | +0.50%p |
| 2 | WALT DISNEY CO/THE DIS· 112 USD | 8.66% | +1.90% | +0.16%p |
| 3 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA SPOT· 526 USD | 7.97% | +1.41% | +0.11%p |
| 4 | SONY GROUP CORP - SP ADR SONY· 25.21 USD | 7.93% | +1.78% | +0.14%p |
| 5 | AMAZON.COM INC AMZN· 263 USD | 6.72% | +0.07% | +0.00%p |
| 6 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE TTWO· 207 USD | 5.84% | +0.87% | +0.05%p |
| 7 | REDDIT INC-CL A RDDT· 156 USD | 5.71% | +0.33% | +0.02%p |
| 8 | NETFLIX INC NFLX· 68.69 USD | 5.27% | -1.66% | −0.09%p |
| 9 | COMCAST CORP-CLASS A CMCSA· 22.36 USD | 4.93% | +2.10% | +0.10%p |
| 10 | NEW YORK TIMES CO-A NYT· 69.56 USD | 3.75% | +2.19% | +0.08%p |
| 11 | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN LYV· 175 USD | 3.21% | +2.34% | +0.08%p |
| 12 | FOX CORP - CLASS A FOX· 59.75 USD | 2.71% | +2.43% | +0.07%p |
| 13 | ROBLOX CORP -CLASS A RBLX· 52.35 USD | 2.68% | +3.15% | +0.08%p |
| 14 | WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A WMG· 31.33 USD | 2.35% | +0.93% | +0.02%p |
| 15 | PINTEREST INC- CLASS A PINS· 22.98 USD | 2.31% | +2.86% | +0.07%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(2개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 |
|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | 0.00% | -2.12% | -6.99% | -12.97% |
| NAV | +0.04% | -2.10% | -7.65% | -12.96% |
2026.10.20 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한화자산운용
- 상장일
- 2026-03-31
- 기초지수
- iSelect 미국AI지적재산 지수(PR)
- 순자산
- 60.5억
- 총보수
- 연 0.45%
- 추적오차율
- 7.96%
- 분배
- 올해 1회 (4월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.05% · 주당 5원
자금 순유입 · 2026.10.20 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-24.8억
1년
-34.7억
투자 목적
이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브 ETF)로 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, NH투자증권에서 산출·발표하는 "iSelect 미국AI지적재산 지수(PR)(원화환산)"를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 또한, 이 투자신탁은 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로, 해당 외화표시 자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 9,420원 | 9,384.00 | +1.84% | +0.38% |
| 2026-10-20 | 9,250원 | 9,322.00 | -1.02% | -0.77% |