RI
RISE 미국AI전력인프라액티브
8,523.34기준 NAV 대비 -34.66 (-0.40%) 야간 추정
0176E0 Solactive US AI Electricity Infrastructure Index PR 환노출
- 종가
- 8,495원
- 기준 NAV
- 8,558.00
- 내일 예상가
- 8,461원
- 괴리율
- -0.33%
- 시가총액
- 816억
일별 종가
기간 수익률 -23.36%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.40% → 추정 NAV -0.40%
구성
자산
- 주식 97.3%
- 현금 2.6%
국가
- 미국 82.8%
- 기타 14.4%
- 한국 2.6%
업종
- 산업재 64.4%
- 정보기술 14.9%
- 에너지 7.7%
- 유틸리티 5.9%
- 경기소비재 4.4%
- 기타 2.6%
구성종목
18개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.12%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOOM ENERGY CORP- A BE· 226 USD | 14.72% | +2.22% | +0.33%p |
| 2 | GE VERNOVA INC GEV· 908 USD | 14.64% | -1.39% | −0.20%p |
| 3 | VERTIV HOLDINGS CO A VRT· 206 USD | 12.36% | -0.16% | −0.02%p |
| 4 | LUMENTUM HOLDINGS INC LITE· 835 USD | 11.86% | +1.26% | +0.15%p |
| 5 | EATON CORP PLC ETN· 392 USD | 9.80% | +0.06% | +0.01%p |
| 6 | NVENT ELECTRIC PLC NVT· 142 USD | 9.28% | -0.32% | −0.03%p |
| 7 | NEXTERA ENERGY INC NEE· 78.17 USD | 7.91% | -2.04% | −0.16%p |
| 8 | AMETEK INC AME· 247 USD | 5.66% | -0.38% | −0.02%p |
| 9 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI CRDO· 173 USD | 5.57% | +1.83% | +0.10%p |
| 10 | COHERENT INC COHR· 232 USD | 3.75% | -0.38% | −0.01%p |
| 11 | CAMECO CORP CCJ· 80.70 USD | 1.71% | -1.01% | −0.02%p |
| 12 | 원화현금 현금 | 0.00% | — | — |
| 13 | Solaris Energy Infra | — | — | — |
| 14 | MODINE MANUFACTURING | — | — | — |
| 15 | GENERAC HOLDINGS I | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(6개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 |
|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -11.99% | -10.10% | -24.40% | -22.83% |
| NAV | -14.19% | -11.32% | -26.13% | -24.41% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- KB자산운용
- 상장일
- 2026-04-07
- 기초지수
- Solactive US AI Electricity Infrastructure Index PR
- 순자산
- 821억
- 총보수
- 연 0.45%
- 추적오차율
- 19.35%
- 분배
- 없음
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-92억
3개월
-362억
1년
394억
투자 목적
RISE 미국AI전력인프라액티브는 미국 주식을 주된 투자대상으로 하고, Solactive AG가 산출 및 발표하는 ’Solactive US AI Electricity Infrastructure Index’를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치 변화를 비교지수 대비 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.Solactive US AI Electricity Infrastructure Index는 AI 데이터센터 핵심 인프라, 전력망, ESS 등과 관련된 20개 기업의 성과를 추종합니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
관련 뉴스
- 운용사 6곳 ETF 7종목 동시 상장…미국주식 투자 과반whitepaper.co.kr · 2시간 전
- [이주의 ETF] 한국투자신탁운용 'ACE 인버스' 18.17% 올라 상승률 1위, 인...비즈니스포스트 · 10.16
- 삼성자산운용, 美 AI 에이전트 ETF 상장…운용전략은?choicenews.co.kr · 10.13
- [증권가H] 엘리스그룹, 일반 청약에 10조 몰려 등hansbiz.co.kr · 10.12
- KB자산운용, 'RISE 미국AI전력인프라액티브' ETF 주목bizwnews.com · 10.7
- KB운용 "AI 데이터센터 확산에 AI 전력 인프라 ETF 주목"ftoday.co.kr · 10.7
- 한국투자증권, 연금 MTS 개편 外rcast.co.kr · 10.7
- KB자산운용, AI 전력인프라 액티브 ETF 부각pinpointnews.co.kr · 10.6
일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 8,495원 | 8,558.00 | -3.14% | -0.74% |