TI
TIGER 구글밸류체인
7,701.69기준 NAV 대비 -32.31 (-0.42%) 야간 추정
0190Y0 Akros Google Value Chain 지수 (Price Return) 환노출
- 종가
- 7,675원
- 기준 NAV
- 7,734.00
- 내일 예상가
- 7,643원
- 괴리율
- -0.35%
- 시가총액
- 622억
일별 종가
기간 수익률 -15.17%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.42% → 추정 NAV -0.42%
구성
자산
- 주식 99.5%
- 현금 0.4%
국가
- 미국 76.1%
- 기타 17.7%
- 중국 3.6%
- 한국 2.5%
업종
- 정보기술 73.7%
- 커뮤니케이션 25.8%
- 기타 0.4%
구성종목
21개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −1.04%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUANTA COMPUTER INC PWR· 618 USD | 67.53% | -2.13% | −1.44%p |
| 2 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 8.69% | +0.96% | +0.08%p |
| 3 | BROADCOM INC AVGO· 335 USD | 6.55% | +1.78% | +0.12%p |
| 4 | MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL· 237 USD | 1.53% | +4.06% | +0.06%p |
| 5 | LUMENTUM HOLDINGS INC LITE· 835 USD | 1.47% | +1.26% | +0.02%p |
| 6 | CIENA CORP CIEN· 344 USD | 1.41% | +3.45% | +0.05%p |
| 7 | CELESTICA INC CLS· 300 USD | 1.37% | -1.14% | −0.02%p |
| 8 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 300308.SZ· 648 CNY | 1.17% | -1.94% | −0.02%p |
| 9 | ARISTA NETWORKS INC ANET· 183 USD | 1.14% | +3.37% | +0.04%p |
| 10 | AMKOR TECHNOLOGY INC AMKR· 41.89 USD | 1.12% | +0.17% | +0.00%p |
| 11 | HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317.TW· 242 TWD | 1.04% | +0.84% | +0.01%p |
| 12 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM· 420 USD | 0.98% | +1.84% | +0.02%p |
| 13 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS ASML· 1,647 USD | 0.96% | +0.34% | +0.00%p |
| 14 | SYNOPSYS INC SNPS· 455 USD | 0.96% | -0.01% | −0.00%p |
| 15 | TTM TECHNOLOGIES TTMI· 99.10 USD | 0.89% | +5.56% | +0.05%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(1개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 |
|---|---|---|---|
| 시장가격 | -9.83% | -9.14% | -19.21% |
| NAV | -11.32% | -9.72% | -20.64% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2026-05-12
- 기초지수
- Akros Google Value Chain 지수 (Price Return)
- 순자산
- 621억
- 총보수
- 연 0.45%
- 추적오차율
- 9.88%
- 분배
- 올해 1회 (7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.40% · 주당 31원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
15.4억
1년
558억
투자 목적
①이 투자신탁은 미국, 한국, 중국, 그리고 대만에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. 다만, 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다.②이 투자신탁은 Akros Technologies가 발표하는 “Akros Google Value Chain Index(Prcie Return)(원화환산)”를 기초지수로 하며, 기초지수 수익률 추종을 위해 기초지수 구성 종목인 주식에 주로 투자합니다. ③이 투자신탁의 기초지수는 미국, 한국, 중국, 그리고 대만에 상장된 주식 종목 중 구글의 AI 밸류체인과 관련성이 높은 최대 20개 종목으로 구성됩니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 7,675원 | 7,734.00 | -1.60% | -0.76% |