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HANARO 미국S&P500액티브
9,977.52기준 NAV 대비 -50.48 (-0.50%) 야간 추정
0219Z0 S&P 500 환노출
- 종가
- 10,050원
- 기준 NAV
- 10,028.00
- 내일 예상가
- 9,999원
- 괴리율
- +0.73%
- 시가총액
- 106억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.50% → 추정 NAV -0.50%
구성
자산
- 주식 99.3%
- 현금 0.5%
국가
- 미국 98.7%
- 기타 0.6%
- 한국 0.5%
업종
- 정보기술 29.1%
- 기타 28.2%
- 금융 8.2%
- 커뮤니케이션 7.8%
- 헬스케어 7.0%
- 그 외 19.5%
구성종목
47개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.65%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD S&P 500 ETF VOO· 705 USD | 10.49% | +0.43% | +0.04%p |
| 2 | NVIDIA CORP NVDA· 217 USD | 7.73% | +1.38% | +0.11%p |
| 3 | APPLE INC AAPL· 343 USD | 7.28% | -0.15% | −0.01%p |
| 4 | MICROSOFT CORP MSFT· 534 USD | 5.78% | +0.84% | +0.05%p |
| 5 | ALPHABET INC-CL C GOOG· 340 USD | 5.52% | +0.96% | +0.05%p |
| 6 | AMAZON.COM INC AMZN· 262 USD | 4.37% | +4.98% | +0.22%p |
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO JPM· 334 USD | 4.24% | -1.82% | −0.08%p |
| 8 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS· 876 USD | 4.17% | -0.62% | −0.03%p |
| 9 | ELI LILLY & CO LLY· 1,240 USD | 3.97% | -1.33% | −0.05%p |
| 10 | META PLATFORMS INC-CLASS A META· 705 USD | 3.93% | -0.55% | −0.02%p |
| 11 | COCA-COLA CO/THE COKE· 210 USD | 2.91% | -0.19% | −0.01%p |
| 12 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR· 194 USD | 2.51% | +4.36% | +0.11%p |
| 13 | MERCK & CO. INC. MRK· 144 USD | 2.46% | -1.59% | −0.04%p |
| 14 | BROADCOM INC AVGO· 335 USD | 2.17% | +1.78% | +0.04%p |
| 15 | TESLA INC TSLA· 368 USD | 2.02% | +3.76% | +0.08%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(2개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 |
|---|---|---|
| 시장가격 | -3.05% | -2.54% |
| NAV | -4.06% | -4.29% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- NH-Amundi자산운용
- 상장일
- 2026-08-04
- 기초지수
- S&P 500
- 순자산
- 105억
- 총보수
- 연 0.5%
- 추적오차율
- 20.11%
- 분배
- 없음
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
10.4억
1개월
26억
3개월
26억
1년
26억
투자 목적
본 투자신탁은 “S&P500 Index”를 비교지수로 하는 액티브 상장지수투자신탁으로서, 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 일간 원화환산 변동률을 초과하도록 운용함을 목적으로 합니다.펀드의 비교지수인 S&P500 유니버스에 기초하여 종목선정 및 포트폴리오를 조정하며, 개별 종목의 사업구조, 재무안정성, 주가모멘텀 등을 검토하여 종목의 편입, 편출 여부를 결정합니다. 매크로, 산업, 기업분석을 결합한 내부 리서치 모델을 활용해 리서치를 진행 후 사업 전개 및 뉴스 흐름을 지속적으로 모니터링해 종목을 선정합니다. 포트폴리오는 펀더멘털/모멘텀/컨트래리안 관점을 적용하여 구성되 및 관리되며, S&P500 구성종목 외 종목에 대해서도 유망하다고 판단시 투자할 수 있습니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 10,050원 | 10,028.00 | -1.13% | +0.22% |