KO
KODEX 미국CPU반도체TOP10
9,650.95기준 NAV 대비 -37.05 (-0.38%) 야간 추정
0225V0 Indxx US CPU Semiconductor TOP 10 Index (Price Return) 환노출
- 종가
- 9,530원
- 기준 NAV
- 9,688.00
- 내일 예상가
- 9,494원
- 괴리율
- -1.25%
- 시가총액
- 515억
필라델피아 반도체 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.38% → 추정 NAV -0.38%
구성
자산
- 주식 99.2%
- 현금 0.7%
국가
- 미국 99.2%
- 한국 0.7%
업종
- 정보기술 99.2%
- 기타 0.7%
구성종목
11개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.58%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 43.60% | +1.76% | +0.77%p |
| 2 | ARM Holdings PLC ARM· 228 USD | 33.84% | +0.11% | +0.04%p |
| 3 | MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL· 237 USD | 11.38% | +4.06% | +0.46%p |
| 4 | NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP NVTS· 8.63 USD | 4.32% | +3.48% | +0.15%p |
| 5 | ASE Technology Holding Co Ltd ASX· 40.80 USD | 3.06% | +3.21% | +0.10%p |
| 6 | Cadence Design Systems Inc CDNS· 326 USD | 3.02% | +1.99% | +0.06%p |
| 7 | 원화현금 현금 | 0.00% | — | — |
| 8 | INTEL Corp | — | — | — |
| 9 | QUALCOMM Inc | — | — | — |
| 10 | Amkor Technology Inc | — | — | — |
| 11 | Astera Labs Inc | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(4개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 |
|---|---|---|
| 시장가격 | -10.73% | -12.24% |
| NAV | -13.83% | -13.97% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2026-08-04
- 기초지수
- Indxx US CPU Semiconductor TOP 10 Index (Price Return)
- 순자산
- 444억
- 총보수
- 연 0.55%
- 추적오차율
- 0.74%
- 분배
- 없음
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-91억
1개월
-116억
3개월
-170억
1년
-170억
투자 목적
이 투자신탁은 Indxx에서 산출하는 Indxx US CPU Semiconductor TOP 10 Index (Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 9,530원 | 9,688.00 | -3.30% | -1.63% |