KO
KODEX 일본TOPIX100
28,978.44기준 NAV 대비 -121.56 (-0.42%) 야간 추정
101280 TOPIX100 환노출
- 종가
- 29,270원
- 기준 NAV
- 29,100.00
- 내일 예상가
- 29,148원
- 괴리율
- +1.01%
- 시가총액
- 503억
일별 종가
기간 수익률 -3.41%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.42% → 추정 NAV -0.42%
구성
자산
- 주식 92.2%
- 현금 7.3%
- 파생상품 7.0%
국가
- 일본 92.2%
- 한국 7.3%
- 기타 7.0%
업종
- 산업재 24.0%
- 금융 19.7%
- 정보기술 14.5%
- 기타 14.4%
- 경기소비재 13.9%
- 그 외 20.0%
구성종목
101개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.57%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA MOTOR TM· 194 USD | 30.65% | -0.28% | −0.09%p |
| 2 | HITACHI POWERINDIA.NS· 28,730 INR | 24.73% | -0.90% | −0.22%p |
| 3 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO MUFG· 21.66 USD | 4.33% | -1.01% | −0.04%p |
| 4 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR SMFG· 24.41 USD | 3.34% | -1.37% | −0.05%p |
| 5 | SUZUKI MOTOR MARUTI.NS· 11,475 INR | 2.85% | -0.12% | −0.00%p |
| 6 | SONY GROUP SONY· 24.77 USD | 2.67% | -0.44% | −0.01%p |
| 7 | JAPAN POST HOLDINGS CO LTD EWJ· 94.99 USD | 2.58% | +0.12% | +0.00%p |
| 8 | HONDA MOTOR HMC· 34.06 USD | 2.04% | -0.64% | −0.01%p |
| 9 | SUMITOMO SMFG· 24.41 USD | 1.96% | -1.37% | −0.03%p |
| 10 | JAPAN TOBACCO EWJ· 94.99 USD | 1.82% | +0.12% | +0.00%p |
| 11 | TOYOTA TSUSHO CORP TM· 194 USD | 1.77% | -0.28% | −0.01%p |
| 12 | JAPAN EXCHANGE GROUP INC EWJ· 94.99 USD | 1.65% | +0.12% | +0.00%p |
| 13 | MITSUBISHI MUFG· 21.66 USD | 1.35% | -1.01% | −0.01%p |
| 14 | MITSUI SMFG· 24.41 USD | 1.17% | -1.37% | −0.02%p |
| 15 | ORIENTAL LAND EDU· 60.50 USD | 1.17% | -0.62% | −0.01%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(5개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -1.19% | -3.93% | -5.41% | +0.26% | +11.95% | +17.49% | +21.73% | +13.38% |
| NAV | -0.79% | -4.14% | -6.68% | -1.11% | +11.43% | +15.35% | +21.13% | +13.31% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2008-02-20
- 기초지수
- TOPIX100
- 순자산
- 508억
- 총보수
- 연 0.19%
- 추적오차율
- 1.34%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 1.61% · 주당 475원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
0.17억
1개월
0.17억
3개월
43.2억
1년
119억
투자 목적
원화환산전 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 TOPIX100 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 동경증권거래소가 산출하는 일본 TOPIX 100지수는 동경증권거래소에 상장된 기업들 중 유동성 및 시가총액을 기준으로 상위 100개 종목을 대상으로 산출한 지수입니다. 해외투자에 따른 별도의 환헤지를 실시하지 않아 환율 변동의 영향을 받는 환노출 상품입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 29,270원 | 29,100.00 | -1.10% | +0.58% |