AC
ACE 중국본토CSI300
30,069.40기준 NAV 대비 -141.60 (-0.47%) 야간 추정
168580 CSI 300 환노출
- 종가
- 29,860원
- 기준 NAV
- 30,211.00
- 내일 예상가
- 29,720원
- 괴리율
- -0.70%
- 시가총액
- 908억
일별 종가
기간 수익률 -17.02%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.47% → 추정 NAV -0.47%
구성
자산
- 주식 92.1%
- 기타 3.4%
- 현금 3.0%
국가
- 중국 92.1%
- 기타 3.4%
- 한국 3.0%
업종
- 정보기술 23.8%
- 금융 21.1%
- 산업재 13.5%
- 소재 8.4%
- 기타 7.2%
- 그 외 24.6%
구성종목
301개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.32%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc AMD· 538 USD | 30.50% | +1.76% | +0.54%p |
| 2 | Zhongji Innolight Co Ltd 3308.HK· 791 HKD | 8.49% | -1.74% | −0.15%p |
| 3 | Eoptolink Technology Inc Ltd 300502.SZ· 298 CNY | 4.69% | -3.19% | −0.15%p |
| 4 | WuXi AppTec Co Ltd 2359.HK· 197 HKD | 4.67% | +0.15% | +0.01%p |
| 5 | Cambricon Technologies Corp Ltd 688256.SS· 921 CNY | 3.25% | -0.81% | −0.03%p |
| 6 | NAURA Technology Group Co Ltd 002371.SZ· 566 CNY | 2.76% | -1.15% | −0.03%p |
| 7 | CSI Solar Co Ltd KWEB· 24.28 USD | 2.67% | -0.53% | −0.01%p |
| 8 | Jinko Solar Co Ltd JKS· 8.03 USD | 2.49% | -1.11% | −0.03%p |
| 9 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd 601138.SS· 48.77 CNY | 2.19% | +2.22% | +0.05%p |
| 10 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 1276.HK· 49.52 HKD | 2.12% | +4.03% | +0.09%p |
| 11 | Hygon Information Technology Co Ltd 688041.SS· 192 CNY | 2.03% | +0.26% | +0.01%p |
| 12 | Capital Securities Co Ltd PRFD· 48.92 USD | 2.01% | -0.18% | −0.00%p |
| 13 | Shengyi Technology Co Ltd 600183.SS· 117 CNY | 1.93% | -0.34% | −0.01%p |
| 14 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 300394.SZ· 205 CNY | 1.52% | +0.61% | +0.01%p |
| 15 | Weichai Power Co Ltd 2338.HK· 25.02 HKD | 1.29% | -1.57% | −0.02%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(234개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -2.52% | -9.80% | -18.33% | -17.50% | -12.21% | -5.71% | +10.08% | -0.46% |
| NAV | -3.56% | -9.88% | -20.37% | -18.51% | -12.20% | -8.80% | +9.13% | -0.46% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한국투신운용(ETF)
- 상장일
- 2012-11-29
- 기초지수
- CSI 300
- 순자산
- 924억
- 총보수
- 연 0.7%
- 추적오차율
- 2.00%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 2.54% · 주당 775원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-25.5억
3개월
-61.7억
1년
-246억
투자 목적
이 ETF는 기초지수인 CSI100의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 하는 상장지수투자신탁으로 기초지수 추종을 위해 집합투자자산 대부분을 중국본토 관련 주식 및 ETF 등에 주로 투자하는 모투자신탁에 분산투자합니다. CSI100지수는 중국의 중증지수유한공사가 산출 및 공표하는 지수로 중국의 상해와 심천 증권거래소에 상장되어 있는 중국 A주 중에 시가총액, 유동성, 거래량 재 무현황 등을 고려하여 선정한 CSI300 구성종목 중 시총 상위 100 종목으로 구성된 시가총액 가중평균 주가 지수입니다. 기준시점은 2005년12월30일이며 기준지수는 1000P입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 29,860원 | 30,211.00 | -2.16% | -1.16% |