TIGER 차이나CSI300

10,781.97

기준 NAV 대비 -40.03 (-0.37%) 야간 추정

192090 CSI 300 환노출

종가: 10,740원
기준 NAV: 10,822.00
내일 예상가: 10,700원
괴리율: -0.39%
시가총액: 1,101억

일별 종가

가격 데이터를 불러오는 중

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.37% → 추정 NAV -0.37%

구성

자산

주식 94.0%
기타 3.5%
현금 1.0%

국가

중국 94.0%
기타 3.5%
한국 1.0%

업종

정보기술 24.0%
금융 21.7%
산업재 13.8%
소재 8.5%
필수소비재 7.0%
그 외 23.4%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년	5년
시장가격	-4.63%	-11.63%	-17.24%	-20.11%	-13.71%	-8.05%	+9.39%	-0.83%
NAV	-3.59%	-9.59%	-15.98%	-18.35%	-12.15%	-6.18%	+9.79%	-0.65%

2026.10.20 기준

ETF 정보

운용사: 미래에셋자산운용
상장일: 2014-02-17
기초지수: CSI 300
순자산: 1,118억
총보수: 연 0.63%
추적오차율: 1.56%
분배: 없음
분배수익률 (최근 1년): 2.86% · 주당 310원

자금 순유입 · 2026.10.20 기준

1주

1개월

-11.6억

3개월

-54.9억

1년

-809억

투자 목적

이 ETF는 CSI(China Securities Index Co., Ltd.)가 발표하는 “CSI 300 지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 기초지수 추종을 위해 중국본토 주식 및 주식관련파생상품에 투자하는 모투자신탁 및 중국본토 주식 관련 집합투자증권 및 파생상품에 투자하는 모투자신탁에 주로 투자합니다. CSI 300 지수는 중국본토 상해거래소 및 심천거래소에 상장된 주식 중, 시가총액.유동성.거래량.재무현황 등을 고려하여 선정한 300종목으로 구성되며, 매 6개월(1월초,7월초)마다 정기변경이 있습니다. 이 ETF는 환헤지를 실행하지 않을 계획입니다. 하지만, 환헤지를 통한 위험 축소가 필요하다고 판단되는 경우 등에는 환헤지 전략을 실행할 수 있습니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-21	10,740원	10,822.00	-0.79%	-0.76%
2026-10-20	10,825원	10,940.00	-1.90%	-1.05%