PLUS 선진국MSCI(합성 H)

15,894.00

기준 NAV 대비 +0.00 (0.00%) 야간 추정

195970 MSCI EAFE Index 환헤지(H)

종가: 15,765원
기준 NAV: 15,894.00
내일 예상가: 15,765원
괴리율: -0.81%
시가총액: 230억

일별 종가

기간 수익률 -1.04%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% → 추정 NAV 0.00%

구성

자산

파생상품 99.8%
현금 0.2%

국가

한국 100.0%

업종

기타 100.0%

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구성종목

3개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	스왑(NH투자증권_231030) 파생·기타	—	—	—
2	스왑(키움증권_231030) 파생·기타	—	—	—
3	원화현금 현금	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년	5년
시장가격	+0.92%	-2.17%	-1.42%	+1.07%	+6.82%	+11.59%	+16.00%	+5.48%
NAV	+1.22%	-1.67%	-1.06%	+1.24%	+7.70%	+10.86%	+15.77%	+5.68%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 한화자산운용
상장일: 2014-05-13
기초지수: MSCI EAFE Index
순자산: 234억
총보수: 연 0.5%
추적오차율: 0.70%
분배: 없음
분배수익률 (최근 1년): 0.03% · 주당 5원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

3개월

1년

-21.2억

투자 목적

이 투자신탁은 미국의 MSCI(Morgan Stanly Capital International)사가 산출해 발표하는 MSCI EAFE Index의 성과를 추종할 수 있도록 운용함을 목적으로 합니다. MSCI EAFE Index는 미국과 캐나다를 제외한 20여 선진국의 대형 및 중형주 주가지수를 추종하는 지수입니다. MSCI EAFE Index의 성과의 효율적인 추종을 위해 추적대상지수에서 주식관련 배당금이 포함된 총수익지수인 MSCI EAFE Net Return USD Index에 연동된 장외파생상품에 주로 투자합니다. 이에 따라 추적대상지수와의 가격 괴리가 발생할 수 있으며, 추적대상지수를 초과하는 성과에 대해서는 관련 비용을 제외한 나머지를 분배금의 형태로 투자자에게 지급할 것입니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	15,765원	15,894.00	-1.38%	-0.81%