KODEX 미국S&P500산업재(합성)

38,042.80

기준 NAV 대비 -158.20 (-0.41%) 야간 추정

200030 S&P Select Sector Industrial Index 환노출

종가: 38,130원
기준 NAV: 38,201.00
내일 예상가: 37,972원
괴리율: +0.23%
시가총액: 430억

일별 종가

기간 수익률 -16.74%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.41% → 추정 NAV -0.41%

구성

자산

파생상품 99.9%
현금 0.1%

국가

한국 100.0%

업종

기타 100.0%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

3개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	스왑(미래에셋증권) 파생·기타	—	—	—
2	스왑(하나금융투자) 파생·기타	—	—	—
3	원화현금 현금	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년	5년
시장가격	-0.60%	-4.07%	-15.52%	-11.37%	-0.65%	+4.21%	+17.87%	+12.68%
NAV	-1.25%	-4.37%	-16.36%	-11.85%	-1.43%	+3.22%	+17.38%	+12.64%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 삼성자산운용(ETF)
상장일: 2014-06-12
기초지수: S&P Select Sector Industrial Index
순자산: 434억
총보수: 연 0.25%
추적오차율: 0.09%
분배: 없음

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

3개월

-0.41억

1년

-5.95억

투자 목적

이 투자신탁은 S&P Select Sector Industrial Index(KRW기준)를 기초지수로 하며 해외 주식 및 해외 주식 관련 파생상품 및 상장지수집합투자증권 등에 투자해 기초지수를 추종하는 것을 목적으로 합니다. S&P Select Sector Industrial Index는 S&P500의 Industrial섹터 기업들을 수정가중평균방식(Modified Market Capitalization Weighted)으로 구성한 지수이며 GICS Classification, 시가총액, 유동성을 기준으로 분기마다 종목을 편출입합니다. 또한 기초자산을 직접 편입하는 실물 ETF와 달리 주로 장외파생상품에 투자함으로써 기초지수 수익률을 추종합니다. 이 투자신탁은 외화표시자산 투자에 따르는 환율변동위험을 제거하기 위한 환헷지전략을 실시하지 않으므로 환율 변동 위험에 노출될 수 있습니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	38,130원	38,201.00	-1.56%	-0.19%