TI
TIGER 미국나스닥바이오
32,992.63기준 NAV 대비 -162.37 (-0.49%) 야간 추정
203780 NASDAQ Biotechnology 환노출
- 종가
- 33,000원
- 기준 NAV
- 33,155.00
- 내일 예상가
- 32,838원
- 괴리율
- +0.02%
- 시가총액
- 1,003억
일별 종가
기간 수익률 -6.26%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.49% → 추정 NAV -0.49%
구성
자산
- 주식 98.4%
- 현금 0.4%
국가
- 미국 86.4%
- 기타 11.0%
- 중국 1.1%
- 한국 0.4%
업종
- 헬스케어 97.5%
- 기타 1.2%
구성종목
246개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.26%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GILEAD SCIENCES INC GILD· 153 USD | 12.17% | -2.00% | −0.24%p |
| 2 | AMGEN INC AMGN· 425 USD | 11.50% | -1.75% | −0.20%p |
| 3 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX· 502 USD | 10.72% | +0.44% | +0.05%p |
| 4 | MODERNA INC MRNA· 227 USD | 8.63% | +4.07% | +0.35%p |
| 5 | REGENERON PHARMACEUTICALS REGN· 782 USD | 7.53% | -1.10% | −0.08%p |
| 6 | ILLUMINA INC ILMN· 263 USD | 3.78% | +0.05% | +0.00%p |
| 7 | REVOLUTION MEDICINES INC RVMD· 182 USD | 3.72% | +2.35% | +0.09%p |
| 8 | BIOGEN INC BIIB· 233 USD | 3.28% | +0.36% | +0.01%p |
| 9 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ALNY· 233 USD | 2.97% | +0.63% | +0.02%p |
| 10 | ROYALTY PHARMA PLC- CL A RPRX· 60.27 USD | 2.56% | -1.13% | −0.03%p |
| 11 | ROIVANT SCIENCES LTD ROIV· 34.70 USD | 2.39% | +3.49% | +0.08%p |
| 12 | UNITED THERAPEUTICS CORP UTHR· 543 USD | 2.22% | +1.88% | +0.04%p |
| 13 | INCYTE CORP INCY· 113 USD | 2.19% | +0.16% | +0.00%p |
| 14 | ARGENX SE - ADR ARGX· 826 USD | 2.14% | +0.79% | +0.02%p |
| 15 | GUARDANT HEALTH INC GH· 158 USD | 2.02% | -0.45% | −0.01%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(211개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -2.29% | -7.53% | -6.44% | +1.96% | +8.95% | +24.75% | +19.83% | +9.51% |
| NAV | -2.78% | -7.04% | -6.56% | +1.25% | +8.92% | +22.98% | +19.43% | +9.46% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2014-08-27
- 기초지수
- NASDAQ Biotechnology
- 순자산
- 1,001억
- 총보수
- 연 0.3%
- 추적오차율
- 0.26%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.48% · 주당 160원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
6.58억
1개월
13.9억
3개월
85.2억
1년
137억
투자 목적
이 투자신탁은 나스닥 바이오테크놀로지 지수(NASDAQ Biotechnology Index)를 기초지수로 하여 미국에 상장된 주식을 주된 토자대상으로 하며 1좌당 순자산가치의 변동률을 원화로 환산한 기초지수의 변동률을 추종하는 것을 목적으로 합니다. NASDAQ Biotechnology Index는 미국 나스닥증권시장(NASDAQ Stock Market)에 상장된 종목 중, 산업분류기준으로 생명공학 또는 제약에 속하는 종목으로 시가총액 2억불 이상, 일평균거래량 10만주 이상, 외부감사 의견 적정, 나스닥증권시장 또는 이와 유사한 거래소에 최소 3개월 이상 상장된 종목을 편입하여 수정시가총액 가중방식으로 지수를 산출합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 33,000원 | 33,155.00 | -0.32% | -0.47% |