KODEX 미국S&P500에너지(합성)

20,964.51

기준 NAV 대비 -80.49 (-0.38%) 야간 추정

218420 S&P Select Sector Energy Index 환노출

종가: 21,075원
기준 NAV: 21,045.00
내일 예상가: 20,994원
괴리율: +0.53%
시가총액: 517억

일별 종가

기간 수익률 +4.80%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.38% → 추정 NAV -0.38%

구성

자산

파생상품 83.9%
주식 15.9%
현금 0.1%

국가

한국 84.1%
미국 15.9%

업종

기타 100.0%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

4개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	스왑(미래에셋증권) 파생·기타	—	—	—
2	스왑(하나금융투자) 파생·기타	—	—	—
3	SPDR Energy Select Sector	—	—	—
4	원화현금 현금	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(1개 남음).

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년	5년
시장가격	+3.23%	+1.04%	+8.48%	+7.89%	+39.81%	+48.97%	+12.88%	+21.30%
NAV	+4.46%	+2.30%	+8.74%	+8.55%	+41.66%	+49.93%	+13.28%	+21.75%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 삼성자산운용(ETF)
상장일: 2015-04-28
기초지수: S&P Select Sector Energy Index
순자산: 521억
총보수: 연 0.25%
추적오차율: 0.29%
분배: 없음

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

3개월

1.99억

1년

131억

투자 목적

이 투자신탁은 순자산가치의 변동률을 기초지수 변동률과 연동하여 S&P Select Sector Energy Index(KRW 기준, 환헤지 안함)지수를 추종하기 위해 해당 기초지수의 성과와 유사하게 연동되는 장외파생상품에 주로 투자하되 투자신탁재산의 일부를 기초지수의 성과에 유사하게 연동되는 외국 ETF에도 투자하여 포트폴리오를 구성할 예정입니다. S&P Dow Jones Indices가 산출하는 S&P Select Sector Energy Index(KRW 기준, 환헤지 안함)지수는 수정가중평균방식(Modified Market Capitalization Weighted)으로 산출됩니다. 이 투자신탁은 해외투자에 따른 별도의 환헤지를 실시하지 않아 환율 변동의 영향을 받는 환노출 상품입니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	21,075원	21,045.00	+0.77%	+0.14%