RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)

8,747.00

기준 NAV 대비 -0.00 (0.00%) 야간 추정

219390 S&P Oil & Gas E&P Select Industry (PR) 환헤지(H)

종가: 8,755원
기준 NAV: 8,747.00
내일 예상가: 8,755원
괴리율: +0.09%
시가총액: 175억

일별 종가

기간 수익률 +14.67%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% → 추정 NAV 0.00%

구성

자산

파생상품 99.6%
현금 0.4%

국가

한국 100.0%

업종

기타 100.0%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

4개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	스왑(키움증권) 200723_4443 파생·기타	—	—	—
2	스왑(NH투자증권) 200605 - 4443 파생·기타	—	—	—
3	스왑(미래에셋증권)_240109 파생·기타	—	—	—
4	원화현금 현금	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년	5년
시장가격	+3.22%	+3.78%	+20.81%	+16.89%	+52.69%	+53.23%	+6.95%	+12.76%
NAV	+4.33%	+3.81%	+19.33%	+16.61%	+55.39%	+59.19%	+7.61%	+12.76%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: KB자산운용
상장일: 2015-06-02
기초지수: S&P Oil & Gas E&P Select Industry (PR)
순자산: 176억
총보수: 연 0.25%
추적오차율: 1.23%
분배: 없음
분배수익률 (최근 1년): 0.01% · 주당 1원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

3개월

-33.4억

1년

-68.2억

투자 목적

이 투자신탁은 장외파생상품을 주된 투자대상으로 하여, 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index의 변동율과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. S&P Dow Jones Indices LLC가 산출하는 S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index지수는 수정된 동일가중평균방식으로 산출됩니다. KStar 미국원유생산기업(합성 H)는 외화자산에 대해 환헤지를 실행합니다. 그러나 환헤지 전략의 수행에도 불구하고 급격한 환율변동에 따라 외화 손실이 발생할 수 있습니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	8,755원	8,747.00	+1.21%	+0.09%