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ACE 일본Nikkei225(H)
46,796.00기준 NAV 대비 +0.00 (0.00%) 야간 추정
238720 Nikkei 225 환헤지(H)
- 종가
- 46,865원
- 기준 NAV
- 46,796.00
- 내일 예상가
- 46,865원
- 괴리율
- +0.15%
- 시가총액
- 422억
일별 종가
기간 수익률 -0.67%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% → 추정 NAV 0.00%
구성
자산
- 주식 78.2%
- 현금 20.8%
국가
- 일본 86.8%
- 한국 12.1%
업종
- 정보기술 22.9%
- 경기소비재 11.7%
- 산업재 11.6%
- 커뮤니케이션 7.1%
- 헬스케어 4.0%
- 그 외 8.0%
구성종목
231개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.42%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YEN현금 현금 | 4808.62% | — | — |
| 2 | TOYOTA MOTOR TM· 194 USD | 18.45% | -0.28% | −0.05%p |
| 3 | TOYOTA TSUSHO CORP TM· 194 USD | 11.07% | -0.28% | −0.03%p |
| 4 | SUZUKI MOTOR MARUTI.NS· 11,475 INR | 9.20% | -0.12% | −0.01%p |
| 5 | HITACHI POWERINDIA.NS· 28,730 INR | 5.74% | -0.90% | −0.05%p |
| 6 | HONDA MOTOR HMC· 34.06 USD | 3.89% | -0.64% | −0.02%p |
| 7 | JAPAN EXCHANGE GROUP INC EWJ· 94.99 USD | 3.61% | +0.12% | +0.00%p |
| 8 | TOKAI CARBON CO LTD 064760.KQ· 223,000원 | 3.19% | -4.90% | −0.16%p |
| 9 | Kokusai Electric Corp TOK· 153 USD | 2.91% | +0.23% | +0.01%p |
| 10 | FAST RETAILING FAST· 51.02 USD | 2.33% | 0.00% | 0.00%p |
| 11 | SUMITOMO SMFG· 24.41 USD | 1.86% | -1.37% | −0.03%p |
| 12 | JAPAN POST HOLDINGS CO LTD EWJ· 94.99 USD | 1.80% | +0.12% | +0.00%p |
| 13 | JAPAN TOBACCO EWJ· 94.99 USD | 1.80% | +0.12% | +0.00%p |
| 14 | KAO 8996.TW· 1,545 TWD | 1.80% | +1.31% | +0.02%p |
| 15 | MITSUI FUDOSAN SMFG· 24.41 USD | 1.39% | -1.37% | −0.02%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(59개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -5.83% | +0.38% | -2.58% | +12.12% | +31.75% | +39.71% | +30.32% | +20.10% |
| NAV | -5.48% | +2.29% | -4.67% | +10.80% | +31.96% | +38.26% | +29.58% | +20.33% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한국투신운용(ETF)
- 상장일
- 2016-03-03
- 기초지수
- Nikkei 225
- 순자산
- 429억
- 총보수
- 연 0.3%
- 추적오차율
- 1.64%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.65% · 주당 308원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-
1년
83.1억
투자 목적
· 이 투자신탁은 일본시장 대표지수인 “Nikkei225 지수” 일간 변동률을 추종하는 것을 목표로 합니다. · 일본 니혼게이자이(Nikkei Inc.)에서 발표하는 Nikkei225 지수는 일본 동경증권거래소 1부 시장 상장 종목 중 유동성이 높은 종목을 대상으로 섹터 요건, 시장대표성 요건을 충족한 225종목으로 구성되었으며, 1975년 9월 7일 발표, 1949년 5월 16일을 176.21pt를 기준으로 산출되었습니다. · 본 투자신탁은 환헤지형 상품으로, 상대국의 환율 변동 노출을 최소화하는 환헷지 전략을 실시합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 46,865원 | 46,796.00 | -1.44% | +0.15% |