ACE 베트남VN30(합성)

26,252.38

기준 NAV 대비 -125.62 (-0.48%) 야간 추정

245710 VN30 Index(PR) 환노출

종가: 26,120원
기준 NAV: 26,378.00
내일 예상가: 25,996원
괴리율: -0.50%
시가총액: 3,369억

일별 종가

기간 수익률 -12.24%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.48% → 추정 NAV -0.48%

구성

자산

파생상품 75.9%
현금 23.4%
주식 0.7%

국가

한국 99.3%
기타 0.7%

업종

기타 100.0%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

7개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	스왑(메리츠증권) 파생·기타	—	—	—
2	스왑(한국투자증권) 파생·기타	—	—	—
3	스왑(삼성증권) 파생·기타	—	—	—
4	KIM GROWTH VN30 ETF	—	—	—
5	원화현금 현금	—	—	—
6	스왑(NH투자증권) 파생·기타	—	—	—
7	스왑(미래에셋증권) 파생·기타	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(1개 남음).

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년	5년
시장가격	-1.62%	-9.76%	-11.47%	-15.58%	-13.14%	-12.72%	+14.75%	+2.72%
NAV	-1.36%	-9.51%	-12.17%	-15.00%	-13.37%	-13.59%	+14.57%	+3.20%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 한국투신운용(ETF)
상장일: 2016-07-01
기초지수: VN30 Index(PR)
순자산: 3,452억
총보수: 연 0.7%
추적오차율: 0.23%
분배: 없음
분배수익률 (최근 1년): 0.34% · 주당 89원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

3개월

885억

1년

-147억

투자 목적

· 이 투자신탁은 장외파생상품을 주된투자대상으로 하여 베트남 호치민거래소 대표지수인 “VN30 지수” 일간 변동률을 추종하는 것을 목표로 합니다. · 베트남 호치민거래소에서 발표하는 VN30 지수는 호치민 거래소 상장종목 중 시가총액, 유동성, 거래대금 등 시장대표성 요건을 충족한 대형주 30종목으로 구성되었으며, 2012년 2월 6일 발표, 2009년 1월 2일을 313.34pt를 기준으로 산출되었습니다. · 본투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	26,120원	26,378.00	-1.19%	-0.98%