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RISE 차이나HSCEI(H)
9,596.00기준 NAV 대비 +0.00 (0.00%) 야간 추정
250730 HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index) 환헤지(H)
- 종가
- 9,465원
- 기준 NAV
- 9,596.00
- 내일 예상가
- 9,465원
- 괴리율
- -1.37%
- 시가총액
- 161억
일별 종가
기간 수익률 -2.92%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% → 추정 NAV 0.00%
구성
자산
- 주식 92.8%
- 현금 6.9%
- 파생상품 5.0%
국가
- 중국 76.2%
- 홍콩 12.3%
- 기타 8.2%
- 한국 6.9%
- 미국 1.1%
업종
- 금융 27.3%
- 경기소비재 21.1%
- 커뮤니케이션 16.9%
- 기타 11.9%
- 정보기술 8.4%
- 그 외 19.0%
구성종목
52개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −1.19%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF CHINA LTD-H BAC· 50.39 USD | 61.17% | -1.64% | −1.00%p |
| 2 | BEONE MEDICINES LTD-H ONC· 370 USD | 7.63% | +0.30% | +0.02%p |
| 3 | NETEASE INC NTES· 125 USD | 3.75% | -0.64% | −0.02%p |
| 4 | CHINA HONGQIAO GROUP LTD MCHI· 50.87 USD | 2.99% | -0.64% | −0.02%p |
| 5 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H 0939.HK· 9.78 HKD | 1.97% | -0.86% | −0.02%p |
| 6 | IND & COMM BK OF CHINA-H 601398.SS· 8.58 CNY | 1.81% | -0.23% | −0.00%p |
| 7 | XIAOMI CORP-CLASS B 1810.HK· 27.06 HKD | 1.06% | +1.50% | +0.02%p |
| 8 | MEITUAN-CLASS B 3690.HK· 76.10 HKD | 0.92% | +0.53% | +0.00%p |
| 9 | HORIZON ROBOTICS INC HRZN· 4.11 USD | 0.82% | -4.20% | −0.03%p |
| 10 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318.HK· 49.20 HKD | 0.72% | -1.70% | −0.01%p |
| 11 | JD.COM INC-CLASS A JD· 26.78 USD | 0.71% | -0.85% | −0.01%p |
| 12 | KE HOLDINGS INC-CL A BEKE· 17.91 USD | 0.64% | -0.89% | −0.01%p |
| 13 | BYD CO LTD-H 1211.HK· 73.65 HKD | 0.59% | -0.14% | −0.00%p |
| 14 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURI-H 0981.HK· 51.20 HKD | 0.50% | -2.29% | −0.01%p |
| 15 | PETROCHINA CO LTD-H 0857.HK· 9.98 HKD | 0.46% | -0.15% | −0.00%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(4개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -0.67% | -0.05% | -1.83% | -5.93% | -8.42% | -9.11% | +12.36% | -0.94% |
| NAV | -0.19% | -0.32% | -0.21% | -7.10% | -7.30% | -10.90% | +11.55% | -0.69% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- KB자산운용
- 상장일
- 2016-08-10
- 기초지수
- HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index)
- 순자산
- 165억
- 총보수
- 연 0.021%
- 추적오차율
- 1.22%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 3.67% · 주당 355원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-
1년
-20.2억
투자 목적
이 투자신탁은 홍콩항셍중국기업지수(HSCEI)지수를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 홍콩항셍중국기업지수는 Hang Seng Indexes가 발표하는 지수로, 홍콩증권거래소에 상장된 H-Share 중 규모가 크고 유동성이 풍부한 종목들로 구성되어 있습니다. ETF의 설정단위는 100,000좌이며, 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 9,465원 | 9,596.00 | -2.17% | -1.37% |