KODEX MSCI선진국

37,170.83

기준 NAV 대비 -158.17 (-0.42%) 야간 추정

251350 MSCI World 환노출

종가: 37,480원
기준 NAV: 37,329.00
내일 예상가: 37,321원
괴리율: +0.83%
시가총액: 4,816억

일별 종가

기간 수익률 -7.79%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.42% → 추정 NAV -0.42%

구성

자산

주식 85.5%
파생상품 8.5%
현금 7.6%
기타 0.6%

국가

미국 62.8%
기타 27.0%
한국 7.6%
일본 4.5%
홍콩 0.2%

업종

기타 29.8%
정보기술 26.1%
금융 10.1%
커뮤니케이션 6.8%
헬스케어 6.6%
그 외 22.9%

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구성종목

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년	5년
시장가격	-0.46%	-3.20%	-8.26%	-3.07%	+3.61%	+9.94%	+20.92%	+13.86%
NAV	-1.44%	-3.96%	-9.28%	-3.54%	+2.68%	+8.11%	+20.35%	+13.76%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 삼성자산운용(ETF)
상장일: 2016-08-17
기초지수: MSCI World
순자산: 4,800억
총보수: 연 0.3%
추적오차율: 1.42%
분배: 올해 3회 (1,4,7월)
분배수익률 (최근 1년): 1.38% · 주당 522원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

18.8억

1개월

18.8억

3개월

38.9억

1년

227억

투자 목적

- 이 투자신탁은 MSCI World Index(이하 “기초지수”라 한다. 원화환산기준)를 추적대상 지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. - MSCI World Index(KRW)의 성과를 추적하는 투자목적을 달성하기 위하여 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 기초지수에 포함되어 있는 주식 중 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 투자대상 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출(Sampling) 방식으로 투자합니다. 이 경우 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 동 증권신고서(또는 신탁계약)에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	37,480원	37,329.00	-0.56%	+0.40%