AC
ACE MSCI인도네시아(합성)
3,971.28기준 NAV 대비 -16.72 (-0.42%) 야간 추정
256440 MSCI Indonesia Index 환노출
- 종가
- 3,910원
- 기준 NAV
- 3,988.00
- 내일 예상가
- 3,894원
- 괴리율
- -1.54%
- 시가총액
- 239억
일별 종가
기간 수익률 -31.49%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.42% → 추정 NAV -0.42%
구성
자산
- 파생상품 62.0%
- 현금 38.0%
국가
- 한국 100.0%
업종
- 기타 100.0%
구성종목
3개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(메리츠증권) 파생·기타 | — | — | — |
| 2 | 원화현금 현금 | — | — | — |
| 3 | 스왑(NH투자증권) 파생·기타 | — | — | — |
비중은 설정단위(CU)당 보유 수량 × 현재가로 계산하고, 등락률은 각 종목의 직전 거래일 종가 대비예요. 기여도 = 비중 × 등락률.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -17.51% | -26.78% | -30.90% | -49.60% | -56.30% | -54.03% | -27.90% | -17.39% |
| NAV | -16.07% | -25.25% | -28.18% | -47.54% | -54.80% | -52.97% | -27.23% | -16.60% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한국투신운용(ETF)
- 상장일
- 2016-11-01
- 기초지수
- MSCI Indonesia Index
- 순자산
- 238억
- 총보수
- 연 0.7%
- 추적오차율
- 0.12%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 1.12% · 주당 42원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-
1년
92.8억
투자 목적
· 이 투자신탁은 장외파생상품을 주된투자대상으로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 “MSCI Indonesia Index” 일간 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. · MSCI Inc.가 산출하는 MSCI Indonesia Index는 인도네시아 거래소 상장 종목 중 시가총액, 유동성, 거래대금 등 시장대표성 요건을 충족한 대형주 31종목으로 구성되어 있으며, 1994년 5월 31일 발표, 1990년 5월 30일 1000pt를 기준으로 산출되었습니다. · 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 3,910원 | 3,988.00 | +4.41% | -1.96% |