PL
PLUS 심천차이넥스트(합성)
11,575.60기준 NAV 대비 -50.40 (-0.43%) 야간 추정
256450 SZSE ChiNext Price Index 환노출
- 종가
- 11,445원
- 기준 NAV
- 11,626.00
- 내일 예상가
- 11,395원
- 괴리율
- -1.13%
- 시가총액
- 57억
일별 종가
기간 수익률 -26.66%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.43% → 추정 NAV -0.43%
구성
자산
- 파생상품 99.7%
- 현금 0.3%
국가
- 한국 100.0%
업종
- 기타 100.0%
구성종목
3개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(미래에셋증권_231030) 파생·기타 | — | — | — |
| 2 | 스왑(NH투자증권_231030) 파생·기타 | — | — | — |
| 3 | 원화현금 현금 | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -8.25% | -20.55% | -32.74% | -31.78% | -17.68% | -8.90% | +13.51% | -4.48% |
| NAV | -9.09% | -18.99% | -34.14% | -30.75% | -18.36% | -11.09% | +12.48% | -4.27% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한화자산운용
- 상장일
- 2016-11-08
- 기초지수
- SZSE ChiNext Price Index
- 순자산
- 58.9억
- 총보수
- 연 0.5%
- 추적오차율
- 1.46%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.04% · 주당 5원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-
1년
-
투자 목적
이 투자신탁은 Shenzhen Securities Information Co., Ltd가 산출해 발표하는 ChiNext Index”(중국 심천거래소가 공표하는 지수 명칭은 “ChiNext Price Index”)를 추적대상지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 중국 심천거래소(Shenzhen Stock Exchange) ChiNext시장에 상장된 주식을 기초자산으로 하여 파생상품시장에서 거래되는 장외파생상품에 주로 투자함 장외파생상품 거래에 따른 거래상대방 위험평가액이 이 투자신탁 자산총액의 5%를 초과하지 않도록 담보설정 등을 함으로써 거래상대방의 신용위험을 일정 수준에서 제한할 예정임.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 11,445원 | 11,626.00 | -1.46% | -1.56% |