KODEX 차이나심천ChiNext(합성)

11,817.63

기준 NAV 대비 -45.37 (-0.38%) 야간 추정

256750 SZSE ChiNext Price Index 환노출

종가: 11,815원
기준 NAV: 11,863.00
내일 예상가: 11,770원
괴리율: -0.02%
시가총액: 361억

일별 종가

기간 수익률 -27.09%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.38% → 추정 NAV -0.38%

구성

자산

파생상품 100.1%
주식 0.1%

국가

한국 100.0%
홍콩 0.1%

업종

기타 100.0%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

4개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	스왑(미래에셋증권) 파생·기타	—	—	—
2	스왑(하나금융투자) 파생·기타	—	—	—
3	CSOP CHINET	—	—	—
4	원화현금 현금	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(1개 남음).

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년	5년
시장가격	-7.83%	-21.49%	-34.01%	-32.09%	-19.18%	-9.54%	+13.24%	-4.21%
NAV	-9.30%	-19.43%	-34.46%	-31.17%	-18.72%	-11.45%	+12.45%	-4.16%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 삼성자산운용(ETF)
상장일: 2016-11-08
기초지수: SZSE ChiNext Price Index
순자산: 368억
총보수: 연 0.47%
추적오차율: 0.32%
분배: 없음

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

3개월

1년

1.42억

투자 목적

이 투자신탁은 기초지수인 ChiNext Index(KRW)를 추종하는 것을 목적으로 해외 주식 관련파생상품(스왑 등) 및 상장지수집합투자증권에 주로 투자 특히, 이 투자신탁은 합성ETF 로서 주식, 채권 등 기초자산을 직접 편입하는 상장지수투자신탁(실물ETF)과 달리 주로 스왑 등 장외파생상품에의 투자를 통해 기초지수의 수익률을 추종

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	11,815원	11,863.00	-1.09%	-0.40%