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ACE MSCI필리핀(합성)
11,055.00기준 NAV 대비 -79.00 (-0.71%) 야간 추정
261920 MSCI Philippines IMI Index 환노출
- 종가
- 11,080원
- 기준 NAV
- 11,134.00
- 내일 예상가
- 11,001원
- 괴리율
- +0.23%
- 시가총액
- 11억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.29% · 환율 -0.42% → 추정 NAV -0.71%
구성
자산
- 현금 117.4%
국가
- 한국 100.0%
업종
- 기타 100.0%
구성종목
2개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원화현금 현금 | — | — | — |
| 2 | 스왑(NH투자증권) 파생·기타 | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -0.18% | -6.65% | -19.81% | -17.15% | -17.85% | -16.29% | -4.43% | -5.36% |
| NAV | +0.28% | -7.43% | -18.98% | -17.51% | -18.02% | -16.17% | -4.49% | -5.23% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한국투신운용(ETF)
- 상장일
- 2016-12-28
- 기초지수
- MSCI Philippines IMI Index
- 순자산
- 11.1억
- 총보수
- 연 0.5%
- 추적오차율
- 0.29%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 1.62% · 주당 180원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-38.8억
1년
-38.8억
투자 목적
이 투자신탁은 장외파생상품을 주된 투자대상으로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 “MSCI Philippines IMI Index” 일간 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. MSCI Inc.가 산출하는 MSCI Philippines IMI Index는 필리핀 거래소 상장 종목 중 시가총액, 유동성, 거래대금 등 시장대표성 요건을 충족한 종목으로 구성되어 있으며, 2007년 6월 5일 발표, 2007년 5월 31일 1000pt를 기준으로 산출되었습니다. 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 11,080원 | 11,134.00 | -0.09% | -0.49% |