ACE 러시아MSCI(합성)

48.76

기준 NAV 대비 -0.24 (-0.50%) 야간 추정

265690 MSCI Russia 25% Capped Price Return Index 환노출

종가: 8,535원
기준 NAV: 49.00
내일 예상가: 8,493원
괴리율: +17405.02%
시가총액: 158억

S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간

이렇게 계산했어요 기초자산 -0.05% · 환율 -0.45% → 추정 NAV -0.50%

구성

자산

현금 100.0%

국가

한국 100.0%

업종

기타 100.0%

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구성종목

1개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	원화현금 현금	100.00%	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년	5년
시장가격	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-22.99%
NAV	+0.06%	+0.19%	+0.46%	+0.75%	+1.10%	+1.33%	+745.78%	+54.09%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 한국투신운용(ETF)
상장일: 2017-03-21
기초지수: MSCI Russia 25% Capped Price Return Index
순자산: 0.9억
총보수: 연 0.0004%
추적오차율: 0.17%
분배: 없음
분배수익률 (최근 1년): 0.01% · 주당 1원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

3개월

1년

투자 목적

이 투자신탁은 장외파생상품을 주된 투자대상으로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 “MSCI Russia 25% Capped Index” 일간 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. MSCI Inc.가 산출하는 MSCI Russia 25% Capped Index는 러시아거래소(ADRs, GDRs 포함, 2017.03.10.기준 5종목 18.65%) 상장 종목 중 시가총액, 유동성, 거래대금 등 시장대표성 요건을 충족한 종목으로 구성되어 있으며, 2007년 9월 5일 발표, 2002년 5월 31일 1000pt를 기준으로 산출되었습니다. 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	8,535원	49.00	0.00%	+17318.37%