PLUS S&P글로벌인프라

18,427.01

기준 NAV 대비 -95.99 (-0.52%) 야간 추정

269530 S&P Global Infrastructure Index 환노출

종가: 18,495원
기준 NAV: 18,523.00
내일 예상가: 18,399원
괴리율: +0.37%
시가총액: 111억

일별 종가

기간 수익률 -15.86%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.52% → 추정 NAV -0.52%

구성

자산

주식 98.5%
현금 1.2%

국가

미국 50.7%
기타 42.8%
중국 2.0%
홍콩 1.8%
한국 1.2%
일본 1.1%

업종

기타 52.5%
유틸리티 21.8%
에너지 15.3%
산업재 10.1%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년	5년
시장가격	+2.01%	-3.22%	-15.04%	-14.60%	-3.11%	-1.57%	+16.48%	+11.53%
NAV	+1.59%	-3.32%	-14.39%	-14.11%	-3.64%	-1.40%	+16.50%	+11.53%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 한화자산운용
상장일: 2017-05-16
기초지수: S&P Global Infrastructure Index
순자산: 113억
총보수: 연 0.3%
추적오차율: 4.07%
분배: 올해 3회 (1,4,7월)
분배수익률 (최근 1년): 3.44% · 주당 645원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

3개월

1년

11.8억

투자 목적

이 투자신탁은 해외 및 국내 주식을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P Global Infrastructure Index"를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. - “S&P Global Infrastructure Index"는 S&P Dow Jones Indices가 산출하는 주가 지수로, 선진국 주식 시장에 상장된 종목 중 유동성 및 시가총액 조건을 만족시키는 글로벌 인프라스트럭쳐 업종의 75 종목에 투자하는 지수입니다. 구성종목 간 투자 비중은 유동 시가 총액 가중 방식을 사용합니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	18,495원	18,523.00	-1.47%	-0.15%