KO
KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)
7,771.69기준 NAV 대비 -9.31 (-0.12%) 야간 추정
276970 S&P500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium) Index 환헤지(H)
- 종가
- 7,790원
- 기준 NAV
- 7,781.00
- 내일 예상가
- 7,781원
- 괴리율
- +0.24%
- 시가총액
- 366억
S&P 500 선물 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.12% → 추정 NAV -0.12%
구성
자산
- 파생상품 97.8%
- 현금 2.1%
국가
- 한국 100.0%
업종
- 기타 100.0%
구성종목
3개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(메리츠증권) 파생·기타 | — | — | — |
| 2 | 스왑(키움증권) 파생·기타 | — | — | — |
| 3 | 원화현금 현금 | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +4.49% | +3.79% | +3.59% | +3.00% | +6.40% | +11.12% | +3.73% | +0.44% |
| NAV | +4.61% | +2.90% | +3.54% | +5.17% | +6.55% | +11.30% | +3.41% | +0.37% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2017-08-10
- 기초지수
- S&P500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium) Index
- 순자산
- 368억
- 총보수
- 연 0.3%
- 추적오차율
- 1.90%
- 분배
- 올해 3회 (3,6,9월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 5.94% · 주당 463원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-
1년
-
투자 목적
이 투자신탁은 S&P 500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium) Index Price Return 을 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 변동률과 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 7,790원 | 7,781.00 | -0.06% | +0.12% |