KO
KODEX 차이나CSI300
13,306.70기준 NAV 대비 -78.30 (-0.58%) 야간 추정
283580 CSI 300 환노출
- 종가
- 13,310원
- 기준 NAV
- 13,385.00
- 내일 예상가
- 13,232원
- 괴리율
- +0.02%
- 시가총액
- 2,189억
일별 종가
기간 수익률 -16.36%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.58% → 추정 NAV -0.58%
구성
자산
- 주식 80.2%
- 현금 15.4%
- 파생상품 15.3%
- 기타 2.9%
국가
- 중국 78.1%
- 기타 18.2%
- 한국 15.4%
- 홍콩 2.1%
업종
- 기타 36.4%
- 정보기술 20.2%
- 금융 17.9%
- 산업재 11.4%
- 소재 7.1%
- 그 외 20.8%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -2.81% | -10.52% | -18.30% | -17.56% | -11.41% | -6.42% | +9.91% | -0.17% |
| NAV | -3.58% | -9.73% | -20.09% | -17.95% | -11.38% | -7.90% | +9.11% | +0.04% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2017-12-13
- 기초지수
- CSI 300
- 순자산
- 2,215억
- 총보수
- 연 0.12%
- 추적오차율
- 0.50%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 2.58% · 주당 347원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-7.01억
1개월
-7.17억
3개월
-88.8억
1년
529억
투자 목적
이 투자신탁은 CSI 300 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 변동률과 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 13,310원 | 13,385.00 | -1.22% | -0.56% |