ACE MSCI멕시코(합성)

17,161.67

기준 NAV 대비 -74.33 (-0.43%) 야간 추정

291130 MSCI MEXICO IMI 25/50 Price return Index 환노출

종가: 17,140원
기준 NAV: 17,236.00
내일 예상가: 17,066원
괴리율: -0.13%
시가총액: 103억

일별 종가

기간 수익률 -8.59%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.43% → 추정 NAV -0.43%

구성

자산

현금 101.4%

국가

한국 100.0%

업종

기타 100.0%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

3개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	스왑(NH투자증권) 파생·기타	—	—	—
2	원화현금 현금	—	—	—
3	스왑(삼성증권) 파생·기타	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년	5년
시장가격	+5.30%	-2.19%	-9.43%	-14.87%	-3.80%	+5.87%	+10.34%	+10.51%
NAV	+3.86%	-3.26%	-10.87%	-15.45%	-3.16%	+4.44%	+10.43%	+10.46%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 한국투신운용(ETF)
상장일: 2018-03-09
기초지수: MSCI MEXICO IMI 25/50 Price return Index
순자산: 103억
총보수: 연 0.5%
추적오차율: 1.12%
분배: 없음
분배수익률 (최근 1년): 1.43% · 주당 246원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

3개월

-52.7억

1년

-52.7억

투자 목적

1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MSCI MEXICO IMI 25/50 Price return Index(시장가격지수, 이하 “시장가격지수”라 한다)의 일간변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다. 이를 위하여 이 투자신탁은 기초지수 구성종목의 배당금이 포함되지 않는 시장가격지수(Price Return Index)를 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품에 주로 투자 합니다. MSCI가 발표하는“MSCI MEXICO IMI 25-50 Index”는 멕시코 주식시장의 유동시가총액의 약 99%를 커버하는 시장대표 60종목으로 2012년 11월 22일 발표, 1998년 11월 30일 1000pt를 기준으로 산출되었습니다. 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	17,140원	17,236.00	-0.35%	-0.56%