KO
KODEX 한국대만IT프리미어
70,995.00기준 NAV 대비 -286.00 (-0.40%) 야간 추정
298770 한국 대만 IT 프리미어지수(KRW) 환노출
- 종가
- 71,205원
- 기준 NAV
- 71,281.00
- 내일 예상가
- 70,919원
- 괴리율
- +0.30%
- 시가총액
- 762억
일별 종가
기간 수익률 -7.60%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.40% → 추정 NAV -0.40%
구성
자산
- 주식 96.6%
- 기타 3.3%
국가
- 기타 66.8%
- 한국 32.9%
업종
- 정보기술 91.7%
- 기타 4.5%
- 커뮤니케이션 3.4%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -10.91% | -12.20% | -12.55% | +13.94% | +77.62% | +97.92% | +59.27% | +31.68% |
| NAV | -10.91% | -10.60% | -12.43% | +14.17% | +76.58% | +97.24% | +59.40% | +31.88% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2018-06-11
- 기초지수
- 한국 대만 IT 프리미어지수(KRW)
- 순자산
- 775억
- 총보수
- 연 0.55%
- 추적오차율
- 6.23%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.71% · 주당 516원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
7.49억
1개월
-26.1억
3개월
-22.3억
1년
35.3억
투자 목적
이 투자신탁은 한국거래소 또는 대만증권거래소에 상장되어 거래되는 IT업종 주식을 기초로 하여 S&P Dow Jones Indices LLC에서 산출ㆍ관리하고 한국거래소가 발표하는 한국대만IT프리미어지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 71,205원 | 71,281.00 | -2.22% | -0.11% |